三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月11日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,379,651 | 19,463,604 |
| 投資信託受益証券 | 3,959,953,260 | 3,331,647,275 |
| 親投資信託受益証券 | 5,604,984 | 3,214,433 |
| 未収入金 | 21,800,000 | 26,900,000 |
| 流動資産計 | 4,021,737,895 | 3,381,225,312 |
| 資産の部合計 | 4,021,737,895 | 3,381,225,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,900,277 | 11,789,944 |
| 未払解約金 | 802,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,559 | 97,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,862,172 | 5,271,233 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 10,845 | 9,748 |
| 流動負債計 | 19,684,437 | 17,168,554 |
| 負債の部合計 | 19,684,437 | 17,168,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,110,881 | 4,715,977,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,158,057,423 | -1,351,921,227 |
| （分配準備積立金） | 7,781,556 | 20,184,530 |
| 元本等合計 | 4,002,053,458 | 3,364,056,758 |
| 純資産の部合計 | 4,002,053,458 | 3,364,056,758 |
| 負債・純資産合計 | 4,021,737,895 | 3,381,225,312 |
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