三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,933,904 | 22,690,835 |
| 投資信託受益証券 | 1,138,228,860 | 1,028,042,663 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046 | 10,078 |
| 未収入金 | 6,800,000 | 5,500,000 |
| 未収利息 | 253 | 444 |
| 流動資産計 | 1,164,973,063 | 1,056,244,020 |
| 資産の部合計 | 1,164,973,063 | 1,056,244,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,700,144 | 777,166 |
| 未払受託者報酬 | 34,894 | 31,661 |
| 未払解約金 | 99,942 | 4,972,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,327 | 1,709,658 |
| その他未払費用 | 3,475 | 3,155 |
| 流動負債計 | 3,722,782 | 7,494,061 |
| 負債の部合計 | 3,722,782 | 7,494,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,144,629 | 1,554,333,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -538,894,348 | -505,583,135 |
| （分配準備積立金） | 50,668,985 | 53,349,723 |
| 元本等合計 | 1,161,250,281 | 1,048,749,959 |
| 純資産の部合計 | 1,161,250,281 | 1,048,749,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,973,063 | 1,056,244,020 |
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