三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月11日 | 2023年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,898,411 | 14,287,506 |
| 投資信託受益証券 | 1,912,680,239 | 1,715,401,891 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,232 | 2,044,232 |
| 流動資産計 | 1,930,622,882 | 1,731,733,629 |
| 資産の部合計 | 1,930,622,882 | 1,731,733,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,175,458 | 3,721,668 |
| 未払解約金 | 10 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 50,439 | 48,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,723,732 | 2,629,618 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 5,032 | 4,858 |
| 流動負債計 | 6,954,673 | 6,404,872 |
| 負債の部合計 | 6,954,673 | 6,404,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,783,638,831 | 2,481,112,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -859,970,622 | -755,783,349 |
| （分配準備積立金） | 119,123,307 | 99,280,756 |
| 元本等合計 | 1,923,668,209 | 1,725,328,757 |
| 純資産の部合計 | 1,923,668,209 | 1,725,328,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,930,622,882 | 1,731,733,629 |
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