三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,565,006 | 15,898,411 |
| 投資信託受益証券 | 2,030,571,142 | 1,912,680,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,433 | 2,044,232 |
| 流動資産計 | 2,064,350,581 | 1,930,622,882 |
| 未収入金 | 1,170,000 | － |
| 資産の部合計 | 2,064,350,581 | 1,930,622,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,438,105 | 4,175,458 |
| 未払解約金 | 11,233,320 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 54,351 | 50,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,934,905 | 2,723,732 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 5,426 | 5,032 |
| 流動負債計 | 18,666,126 | 6,954,673 |
| 負債の部合計 | 18,666,126 | 6,954,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,958,736,924 | 2,783,638,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -913,052,469 | -859,970,622 |
| （分配準備積立金） | 124,607,707 | 119,123,307 |
| 元本等合計 | 2,045,684,455 | 1,923,668,209 |
| 純資産の部合計 | 2,045,684,455 | 1,923,668,209 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,350,581 | 1,930,622,882 |
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