三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,068,498 | 30,565,006 |
| 投資信託受益証券 | 2,282,684,693 | 2,030,571,142 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 2,044,433 |
| 流動資産計 | 2,307,967,624 | 2,064,350,581 |
| 未収入金 | － | 1,170,000 |
| 資産の部合計 | 2,307,967,624 | 2,064,350,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,698,857 | 4,438,105 |
| 未払受託者報酬 | 64,658 | 54,351 |
| 未払解約金 | 999,218 | 11,233,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,491,522 | 2,934,905 |
| 流動負債計 | 9,260,716 | 18,666,126 |
| 未払利息 | 3 | 19 |
| その他未払費用 | 6,458 | 5,426 |
| 負債の部合計 | 9,260,716 | 18,666,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,132,571,671 | 2,958,736,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,864,763 | -913,052,469 |
| （分配準備積立金） | 115,864,017 | 124,607,707 |
| 元本等合計 | 2,298,706,908 | 2,045,684,455 |
| 純資産の部合計 | 2,298,706,908 | 2,045,684,455 |
| 負債・純資産合計 | 2,307,967,624 | 2,064,350,581 |
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