三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,684,218 | 60,115,727 |
| 投資信託受益証券 | 6,832,887,242 | 5,001,558,026 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,536 | 5,604,984 |
| 未収入金 | 90,800,000 | － |
| 流動資産計 | 7,001,386,996 | 5,067,278,737 |
| 資産の部合計 | 7,001,386,996 | 5,067,278,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,449,896 | 12,954,545 |
| 未払受託者報酬 | 189,036 | 136,935 |
| 未払収益分配金 | 29,098,475 | 15,497,182 |
| 未払委託者報酬 | 10,208,003 | 7,394,527 |
| 流動負債計 | 100,964,426 | 35,996,965 |
| 未払利息 | 124 | 92 |
| その他未払費用 | 18,892 | 13,684 |
| 負債の部合計 | 100,964,426 | 35,996,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,313,850,268 | 6,198,873,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,413,427,698 | -1,167,591,313 |
| （分配準備積立金） | 764,652 | 3,443,888 |
| 元本等合計 | 6,900,422,570 | 5,031,281,772 |
| 純資産の部合計 | 6,900,422,570 | 5,031,281,772 |
| 負債・純資産合計 | 7,001,386,996 | 5,067,278,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
