- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,442,985 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,513 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,289,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,773,947,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6811 | |
| (10,000口当たり) | (6,811 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,442,985 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,513 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,289,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,773,947,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6811 | |
| (10,000口当たり) | (6,811 | ) |
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