- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,421,999,163 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,047,443 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,951,720 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,404,159,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | |
| (10,000口当たり) | (10,048 | ) |
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,421,999,163 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,047,443 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,951,720 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,404,159,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | |
| (10,000口当たり) | (10,048 | ) |
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