- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,167,401 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,916,419 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,714,250,982 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,298,082,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3719 | |
| (10,000口当たり) | (3,719 | ) |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,167,401 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,916,419 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,714,250,982 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,298,082,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3719 | |
| (10,000口当たり) | (3,719 | ) |
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