- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 851,800,545 | |
| Ⅱ 負債総額 | 829,431 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,971,114 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 809,553,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0512 | |
| (10,000口当たり) | (10,512 | ) |
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 851,800,545 | |
| Ⅱ 負債総額 | 829,431 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,971,114 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 809,553,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0512 | |
| (10,000口当たり) | (10,512 | ) |
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