三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/01/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 225項目

【純資産額計算書】

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,702,271,732
Ⅱ 負債総額	24,283,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,677,987,979
Ⅳ 発行済口数	2,609,102,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6431 ( 1万口当たり 6,431	)

開示資料

決算

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