三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2020/01/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,177,393,876
Ⅱ 負債総額	32,000,441
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,145,393,435
Ⅳ 発行済口数	13,457,107,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3824
(10,000口当たり)	(3,824	)

開示資料

決算

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