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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

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【提出】: 2018/01/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 212項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	25,137,514,065
Ⅱ 負債総額	488,527,696
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,648,986,369
Ⅳ 発行済口数	41,449,951,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5947 ( 1万口当たり 5,947	)

開示資料

決算

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