有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	14,589,164,848
Ⅱ 負 債 総 額	314,758,312
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,274,406,536
Ⅳ 発 行 済 口 数	14,365,798,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9936 ( 1万口当たり 9,936	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,869,907,078
Ⅱ 負 債 総 額	44,720,663
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,825,186,415
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,763,961,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106 ( 1万口当たり 10,106	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	37,768,239,588
Ⅱ 負 債 総 額	517,455,727
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,250,783,861
Ⅳ 発 行 済 口 数	36,000,012,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0347 ( 1万口当たり 10,347	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,781,066,247
Ⅱ 負 債 総 額	126,100,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,654,965,929
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,131,202,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0517 ( 1万口当たり 10,517	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,671,542,868
Ⅱ 負 債 総 額	113,395,136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,558,147,732
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,517,658,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115 ( 1万口当たり 10,115	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	405,244,756
Ⅱ 負 債 総 額	20,453,323
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,791,433
Ⅳ 発 行 済 口 数	371,741,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0351 ( 1万口当たり 10,351	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,786,805,349
Ⅱ 負 債 総 額	369,102,332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,417,703,017
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,193,812,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0311 ( 1万口当たり 10,311	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	739,786,594
Ⅱ 負 債 総 額	29,880,924
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,905,670
Ⅳ 発 行 済 口 数	659,261,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0768 ( 1万口当たり 10,768	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,445,863,538
Ⅱ 負 債 総 額	121,825,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,324,038,385
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,179,750,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0279 ( 1万口当たり 10,279	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	847,213,604
Ⅱ 負 債 総 額	798,877
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,414,727
Ⅳ 発 行 済 口 数	801,913,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555 ( 1万口当たり 10,555	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	588,969,542
Ⅱ 負 債 総 額	559,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,410,080
Ⅳ 発 行 済 口 数	592,135,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937 ( 1万口当たり 9,937	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	77,662,579
Ⅱ 負 債 総 額	9,353,582
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,308,997
Ⅳ 発 行 済 口 数	66,583,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0259 ( 1万口当たり 10,259	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	418,043,153
Ⅱ 負 債 総 額	11,878,184
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,164,969
Ⅳ 発 行 済 口 数	430,099,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9444 ( 1万口当たり 9,444	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	70,950,211
Ⅱ 負 債 総 額	23,793,997
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,156,214
Ⅳ 発 行 済 口 数	47,906,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843 ( 1万口当たり 9,843	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,096,108
Ⅱ 負 債 総 額	426
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,095,682
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,096,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999 ( 1万口当たり 9,999	)

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,095,983
Ⅱ 負 債 総 額	98
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,095,885
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,094,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002 ( 1万口当たり 10,002	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)