- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 4,623,306,121 4,623,306,121 | (分配付) (分配落) | 10,043 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 6,400,060,437 6,400,060,437 | (分配付) (分配落) | 10,058 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 8,024,864,879 7,989,132,624 | (分配付) (分配落) | 10,106 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 9,901,057,004 9,856,826,927 | (分配付) (分配落) | 10,073 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 11,478,755,990 11,427,324,876 | (分配付) (分配落) | 10,043 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 13,893,964,952 13,831,445,412 | (分配付) (分配落) | 10,001 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 4,021,303,886 | 10,030 | ||
| 11月末日 | 6,018,122,447 | 10,053 | ||
| 12月末日 | 7,594,426,878 | 10,086 | ||
| 平成26年 1月末日 | 9,035,170,856 | 10,061 | ||
| 2月末日 | 11,011,983,967 | 10,040 | ||
| 3月末日 | 13,322,545,820 | 9,997 | ||
| 4月末日 | 14,274,406,536 | 9,936 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
