有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,548,008,317	6,786,234	6,541,222,083
第2計算期間	742,462,126	80,181,954	7,203,502,255
第3計算期間	1,020,491,378	245,522,208	7,978,471,425
第4計算期間	905,077,655	602,394,075	8,281,155,005
第5計算期間	533,117,639	531,883,001	8,282,389,643
第6計算期間	821,779,631	847,550,084	8,256,619,190
第7計算期間	1,004,837,731	2,089,735,048	7,171,721,873
第8計算期間	530,729,667	781,280,881	6,921,170,659
第9計算期間	396,622,716	1,066,170,948	6,251,622,427
第10計算期間	367,894,768	557,186,553	6,062,330,642
第11計算期間	278,365,021	543,832,097	5,796,863,566
第12計算期間	767,269,240	281,923,164	6,282,209,642
第13計算期間	340,793,930	284,120,539	6,338,883,033
第14計算期間	827,680,596	905,477,061	6,261,086,568
第15計算期間	754,185,976	452,754,634	6,562,517,910
第16計算期間	397,276,286	320,139,675	6,639,654,521
第17計算期間	317,326,152	225,891,854	6,731,088,819
第18計算期間	1,073,545,718	338,552,126	7,466,082,411
第19計算期間	927,332,172	115,364,017	8,278,050,566
第20計算期間	1,042,094,276	369,191,219	8,950,953,623
第21計算期間	1,519,038,599	321,822,197	10,148,170,025
第22計算期間	1,031,308,476	260,379,338	10,919,099,163
第23計算期間	722,949,198	373,171,841	11,268,876,520
第24計算期間	344,478,617	300,492,535	11,312,862,602
第25計算期間	334,267,327	471,604,805	11,175,525,124
第26計算期間	483,684,365	700,921,680	10,958,287,809
第27計算期間	222,535,879	245,822,785	10,935,000,903
第28計算期間	59,284,367	453,702,885	10,540,582,385
第29計算期間	65,842,558	300,385,332	10,306,039,611
第30計算期間	102,701,766	363,634,372	10,045,107,005
第31計算期間	75,507,424	179,580,862	9,941,033,567
第32計算期間	400,509,840	396,369,238	9,945,174,169
第33計算期間	166,881,998	222,325,028	9,889,731,139
第34計算期間	251,406,586	607,059,116	9,534,078,609
第35計算期間	572,695,022	589,353,496	9,517,420,135
第36計算期間	757,698,330	336,719,586	9,938,398,879
第37計算期間	1,029,993,216	929,928,220	10,038,463,875
第38計算期間	996,592,825	391,394,750	10,643,661,950
第39計算期間	1,906,327,034	953,000,057	11,596,988,927
第40計算期間	4,667,413,270	680,753,355	15,583,648,842
第41計算期間	4,827,186,209	1,236,950,874	19,173,884,177
第42計算期間	4,030,751,122	363,715,906	22,840,919,393
第43計算期間	1,743,675,934	357,026,796	24,227,568,531
第44計算期間	2,276,742,828	445,065,418	26,059,245,941
第45計算期間	1,384,308,160	560,380,260	26,883,173,841
第46計算期間	1,059,962,875	1,376,582,361	26,566,554,355
第47計算期間	1,261,620,717	873,112,942	26,955,062,130
第48計算期間	1,915,488,007	1,355,358,521	27,515,191,616
第49計算期間	724,412,842	1,675,524,425	26,564,080,033
第50計算期間	413,303,577	915,969,541	26,061,414,069
第51計算期間	404,141,676	715,643,439	25,749,912,306
第52計算期間	239,427,534	1,399,077,313	24,590,262,527
第53計算期間	258,491,831	1,082,962,761	23,765,791,597
第54計算期間	144,779,882	1,724,489,497	22,186,081,982
第55計算期間	42,570,105	1,343,430,556	20,885,221,531
第56計算期間	65,510,010	945,823,293	20,004,908,248
第57計算期間	67,822,514	903,837,629	19,168,893,133
第58計算期間	150,727,911	402,130,611	18,917,490,433
第59計算期間	97,121,717	279,252,591	18,735,359,559
第60計算期間	20,392,476	736,940,830	18,018,811,205
第61計算期間	27,941,619	481,846,016	17,564,906,808
第62計算期間	101,091,056	627,648,903	17,038,348,961
第63計算期間	27,325,264	266,397,026	16,799,277,199
第64計算期間	22,304,549	340,048,723	16,481,533,025
第65計算期間	15,858,872	507,767,154	15,989,624,743
第66計算期間	16,169,148	438,883,323	15,566,910,568
第67計算期間	14,791,735	105,854,134	15,475,848,169
第68計算期間	15,899,309	395,714,746	15,096,032,732
第69計算期間	15,583,897	767,748,348	14,343,868,281
第70計算期間	14,043,316	385,337,417	13,972,574,180
第71計算期間	15,424,912	268,775,743	13,719,223,349
第72計算期間	15,146,270	225,634,128	13,508,735,491
第73計算期間	15,011,271	377,765,311	13,145,981,451
第74計算期間	15,437,825	312,865,594	12,848,553,682
第75計算期間	14,643,315	369,524,461	12,493,672,536
第76計算期間	14,422,332	155,745,925	12,352,348,943
第77計算期間	15,559,521	242,939,795	12,124,968,669
第78計算期間	17,331,822	167,335,899	11,974,964,592
第79計算期間	19,365,978	77,485,047	11,916,845,523
第80計算期間	15,861,170	116,714,488	11,815,992,205
第81計算期間	11,860,028	89,320,296	11,738,531,937
第82計算期間	13,184,936	73,426,626	11,678,290,247
第83計算期間	16,860,258	312,969,264	11,382,181,241
第84計算期間	12,640,244	173,573,358	11,221,248,127
第85計算期間	13,412,970	186,103,819	11,048,557,278
第86計算期間	46,792,867	198,365,914	10,896,984,231
第87計算期間	12,616,302	111,109,160	10,798,491,373
第88計算期間	17,658,164	132,506,633	10,683,642,904
第89計算期間	15,529,947	654,403,642	10,044,769,209
第90計算期間	14,536,629	289,762,887	9,769,542,951
第91計算期間	12,766,600	197,528,865	9,584,780,686
第92計算期間	12,523,979	158,314,367	9,438,990,298
第93計算期間	14,577,293	84,855,150	9,368,712,441
第94計算期間	11,904,935	150,655,875	9,229,961,501
第95計算期間	10,564,758	164,404,261	9,076,121,998
第96計算期間	10,366,084	156,615,298	8,929,872,784
第97計算期間	10,617,310	190,271,681	8,750,218,413
第98計算期間	10,284,798	269,006,248	8,491,496,963
第99計算期間	10,150,328	360,011,136	8,141,636,155
第100計算期間	10,720,972	488,637,723	7,663,719,404
第101計算期間	16,667,523	65,955,687	7,614,431,240
第102計算期間	34,286,356	114,849,406	7,533,868,190
第103計算期間	8,945,771	317,102,258	7,225,711,703
第104計算期間	17,005,135	113,372,930	7,129,343,908
第105計算期間	14,232,577	33,070,688	7,110,505,797
第106計算期間	4,228,140	81,431,148	7,033,302,789
第107計算期間	3,963,743	279,556,175	6,757,710,357
第108計算期間	5,321,261	164,569,553	6,598,462,065
第109計算期間	6,404,034	281,349,716	6,323,516,383
第110計算期間	7,001,920	85,580,753	6,244,937,550
第111計算期間	3,086,684	32,690,115	6,215,334,119
第112計算期間	5,482,636	65,979,611	6,154,837,144
第113計算期間	2,994,108	122,493,084	6,035,338,168
第114計算期間	2,863,053	50,725,560	5,987,475,661

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開示資料

決算