有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)

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【提出】: 2023/01/10 9:10
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【項目】: 247項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	282,407,500	―	282,407,500
第2計算期間	132,450,854	20,000,000	394,858,354
第3計算期間	176,410,829	10,664,082	560,605,101
第4計算期間	109,139,645	12,699,953	657,044,793
第5計算期間	5,976,051	22,613,258	640,407,586
第6計算期間	27,342,664	35,541,500	632,208,750
第7計算期間	45,322,701	82,523,887	595,007,564
第8計算期間	18,901,253	131,207,687	482,701,130
第9計算期間	32,027,428	39,374,013	475,354,545
第10計算期間	33,210,083	―	508,564,628
第11計算期間	28,082,611	32,697,779	503,949,460
第12計算期間	34,110,050	82,018,641	456,040,869
第13計算期間	5,391,480	33,753,192	427,679,157
第14計算期間	4,483,524	29,029,408	403,133,273
第15計算期間	4,508,060	64,000,685	343,640,648
第16計算期間	287,384	37,800,919	306,127,113
第17計算期間	373,856	19,854,094	286,646,875
第18計算期間	340,540	11,007,770	275,979,645
第19計算期間	10,021,132	4,110,080	281,890,697
第20計算期間	15,513,944	20,438,266	276,966,375
第21計算期間	24,657,461	57,910,158	243,713,678
第22計算期間	11,344,519	―	255,058,197
第23計算期間	2,707,670	35,740,128	222,025,739
第24計算期間	1,813,802	2,000,000	221,839,541
第25計算期間	12,537,663	4,701,563	229,675,641
第26計算期間	1,244,233	12,923,846	217,996,028
第27計算期間	522,419	8,705,106	209,813,341
第28計算期間	1,615,367	31,094	211,397,614
第29計算期間	591,147	609,491	211,379,270
第30計算期間	619,017	4,784,180	207,214,107
第31計算期間	905,334	6,036,877	202,082,564
第32計算期間	607,100	1,467,900	201,221,764
第33計算期間	955,579	4,502,901	197,674,442
第34計算期間	2,224,131	31,908,295	167,990,278
第35計算期間	541,016	2,607,941	165,923,353
第36計算期間	797,290	―	166,720,643
第37計算期間	536,678	7,238,429	160,018,892
第38計算期間	477,906	7,830,609	152,666,189
第39計算期間	478,417	2,472,362	150,672,244
第40計算期間	110,841,209	5,648,932	255,864,521
第41計算期間	626,039,720	7,035,554	874,868,687
第42計算期間	1,424,007,643	500,000	2,298,376,330
第43計算期間	626,402,101	8,338,811	2,916,439,620
第44計算期間	907,298,265	24,154,158	3,799,583,727
第45計算期間	1,495,950,040	―	5,295,533,767
第46計算期間	1,809,482,740	760,195,919	6,344,820,588
第47計算期間	1,575,161,788	140,282,151	7,779,700,225
第48計算期間	4,166,860,564	75,323,825	11,871,236,964
第49計算期間	3,334,752,433	316,887,731	14,889,101,666
第50計算期間	1,540,535,683	377,452,930	16,052,184,419
第51計算期間	1,332,317,566	503,606,361	16,880,895,624
第52計算期間	546,444,336	393,725,578	17,033,614,382
第53計算期間	300,946,014	741,222,515	16,593,337,881
第54計算期間	191,388,013	834,548,321	15,950,177,573
第55計算期間	125,946,312	590,553,933	15,485,569,952
第56計算期間	257,199,850	1,127,475,916	14,615,293,886
第57計算期間	838,648,047	874,521,700	14,579,420,233
第58計算期間	208,020,041	704,400,510	14,083,039,764
第59計算期間	1,406,154,198	1,721,089,677	13,768,104,285
第60計算期間	282,728,450	460,401,502	13,590,431,233
第61計算期間	119,783,913	1,014,554,727	12,695,660,419
第62計算期間	553,503,776	419,815,082	12,829,349,113
第63計算期間	306,838,732	78,586,993	13,057,600,852
第64計算期間	241,737,453	205,401,786	13,093,936,519
第65計算期間	973,140,252	129,493,704	13,937,583,067
第66計算期間	726,234,787	224,009,113	14,439,808,741
第67計算期間	132,601,510	70,907,294	14,501,502,957
第68計算期間	111,825,049	154,633,770	14,458,694,236
第69計算期間	89,662,604	230,245,933	14,318,110,907
第70計算期間	84,241,235	257,285,196	14,145,066,946
第71計算期間	2,221,084,933	2,544,837,025	13,821,314,854
第72計算期間	107,897,489	240,334,782	13,688,877,561
第73計算期間	132,693,921	443,142,407	13,378,429,075
第74計算期間	71,175,604	264,786,187	13,184,818,492
第75計算期間	114,473,930	518,947,291	12,780,345,131
第76計算期間	133,160,788	138,621,346	12,774,884,573
第77計算期間	117,521,907	168,274,240	12,724,132,240
第78計算期間	97,856,439	400,392,121	12,421,596,558
第79計算期間	90,915,070	45,730,676	12,466,780,952
第80計算期間	60,858,926	201,876,078	12,325,763,800
第81計算期間	54,775,769	234,930,505	12,145,609,064
第82計算期間	56,024,117	196,585,668	12,005,047,513
第83計算期間	59,975,356	3,118,883,380	8,946,139,489
第84計算期間	78,942,600	608,901,610	8,416,180,479
第85計算期間	33,281,492	538,111,060	7,911,350,911
第86計算期間	29,555,468	227,209,041	7,713,697,338
第87計算期間	39,478,347	160,024,493	7,593,151,192
第88計算期間	26,681,158	118,304,765	7,501,527,585
第89計算期間	24,522,318	257,463,610	7,268,586,293
第90計算期間	31,574,189	234,257,078	7,065,903,404
第91計算期間	24,974,476	223,350,882	6,867,526,998
第92計算期間	34,957,759	212,085,731	6,690,399,026
第93計算期間	23,486,639	158,743,864	6,555,141,801
第94計算期間	21,708,018	64,093,243	6,512,756,576
第95計算期間	26,884,849	154,133,923	6,385,507,502
第96計算期間	95,885,290	268,813,835	6,212,578,957
第97計算期間	24,438,919	161,839,204	6,075,178,672
第98計算期間	28,426,389	266,846,599	5,836,758,462
第99計算期間	96,562,835	398,317,871	5,535,003,426
第100計算期間	55,102,696	219,884,912	5,370,221,210
第101計算期間	27,253,071	150,638,304	5,246,835,977
第102計算期間	31,329,138	130,125,967	5,148,039,148
第103計算期間	89,390,962	48,451,409	5,188,978,701
第104計算期間	37,866,839	72,641,856	5,154,203,684
第105計算期間	54,825,857	57,227,669	5,151,801,872
第106計算期間	22,895,995	48,503,914	5,126,193,953
第107計算期間	18,206,628	30,773,792	5,113,626,789
第108計算期間	42,739,742	66,535,869	5,089,830,662

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開示資料

決算