有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,603,363,851	2,662	4,603,361,189
第2計算期間	1,845,552,481	85,612,840	6,363,300,830
第3計算期間	1,658,121,404	80,921,083	7,940,501,151
第4計算期間	2,049,816,087	161,411,116	9,828,906,122
第5計算期間	1,764,365,449	164,134,952	11,429,136,619
第6計算期間	2,783,168,809	319,074,225	13,893,231,203

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	5,785,502,492	99.32
親投資信託受益証券		日本	3,804,981	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	35,878,942	0.61
	純資産総額		5,825,186,415	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	投資信託 受益証券	―	584,099.1916	9,914.56 9,905.00	5,791,092,265 5,785,502,492	― ―	99.32
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	3,737,703	1.0180 1.0180	3,804,981 3,804,981	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	5,686,953,849 5,681,343,040	(分配付) (分配落)	10,136 10,126	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	1,954,336,331		10,030
11月末日	2,901,094,894		10,053
12月末日	3,804,655,832		10,086
平成26年 1月末日	4,147,246,343		10,106
2月末日	4,735,957,858		10,130
3月末日	5,372,786,430		10,132
4月末日	5,825,186,415		10,106

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	1.36

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,730,678,696	119,869,677	5,610,809,019

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	37,027,027,620	99.40
親投資信託受益証券		日本	20,921,647	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	202,834,594	0.54
	純資産総額		37,250,783,861	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	投資信託 受益証券	―	3,591,718.6556	10,216.83 10,309.00	36,695,998,266 37,027,027,620	― ―	99.40
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	20,551,717	1.0180 1.0180	20,921,647 20,921,647	― ―	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	11,246,438,378 11,246,438,378	(分配付) (分配落)	10,092 10,092	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	15,643,524,082 15,643,524,082	(分配付) (分配落)	10,490 10,490	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	22,039,249,136 21,945,628,208	(分配付) (分配落)	10,593 10,548	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	28,183,905,229 28,062,700,702	(分配付) (分配落)	10,464 10,419	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	31,876,913,146 31,740,568,977	(分配付) (分配落)	10,521 10,476	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	36,308,655,535 36,150,153,870	(分配付) (分配落)	10,308 10,263	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	10,333,000,143		9,985
11月末日	13,933,220,179		10,407
12月末日	20,916,887,523		10,733
平成26年 1月末日	26,388,976,200		10,483
2月末日	30,105,699,209		10,400
3月末日	35,031,264,920		10,445
4月末日	37,250,783,861		10,347

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	45	円
第4計算期間	45	円
第5計算期間	45	円
第6計算期間	45	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.92
第2計算期間	3.94
第3計算期間	0.98
第4計算期間	△0.79
第5計算期間	0.97
第6計算期間	△1.60

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,143,468,686	―	11,143,468,686
第2計算期間	4,018,765,254	249,838,094	14,912,395,846
第3計算期間	7,010,706,672	1,118,451,847	20,804,650,671
第4計算期間	6,519,174,922	389,486,079	26,934,339,514
第5計算期間	4,107,091,670	742,726,828	30,298,704,356
第6計算期間	5,718,668,805	794,780,922	35,222,592,239

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	10,604,681,520	99.53
親投資信託受益証券		日本	6,550,912	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	43,733,497	0.41
	純資産総額		10,654,965,929	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	投資信託 受益証券	―	1,028,681.8819	10,216.06 10,309.00	10,509,085,886 10,604,681,520	― ―	99.53
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	6,435,081	1.0180 1.0180	6,550,912 6,550,912	― ―	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	10,507,557,397 10,497,494,339	(分配付) (分配落)	10,442 10,432	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	2,910,408,472		9,985
11月末日	4,230,370,080		10,407
12月末日	6,553,778,759		10,733
平成26年 1月末日	8,032,780,862		10,528
2月末日	9,361,183,593		10,489
3月末日	10,492,638,370		10,580
4月末日	10,654,965,929		10,517

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	4.42

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,764,208,488	701,150,051	10,063,058,437

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	3,493,416,758	98.18
親投資信託受益証券		日本	3,797,912	0.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	60,933,062	1.71
	純資産総額		3,558,147,732	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)	投資信託 受益証券	―	345,267.5191	10,174.26 10,118.00	3,512,841,508 3,493,416,758	― ―	98.18
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	3,730,759	1.0180 1.0180	3,797,912 3,797,912	― ―	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	2,399,359,006 2,399,359,006	(分配付) (分配落)	9,945 9,945	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	2,814,503,831 2,814,503,831	(分配付) (分配落)	10,102 10,102	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	3,275,393,492 3,255,979,184	(分配付) (分配落)	10,123 10,063	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	3,531,873,700 3,510,628,158	(分配付) (分配落)	9,974 9,914	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	3,654,091,330 3,632,196,886	(分配付) (分配落)	10,014 9,954	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	3,842,701,503 3,820,185,924	(分配付) (分配落)	10,240 10,180	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	2,251,713,257		9,953
11月末日	2,695,288,121		9,956
12月末日	3,172,650,970		10,067
平成26年 1月末日	3,392,594,821		9,693
2月末日	3,531,903,963		9,822
3月末日	3,797,772,996		10,175
4月末日	3,558,147,732		10,115

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	60	円
第4計算期間	60	円
第5計算期間	60	円
第6計算期間	60	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△0.55
第2計算期間	1.57
第3計算期間	0.20
第4計算期間	△0.88
第5計算期間	1.00
第6計算期間	2.87

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,412,564,430	―	2,412,564,430
第2計算期間	378,140,001	4,653,418	2,786,051,013
第3計算期間	546,739,241	97,072,229	3,235,718,025
第4計算期間	388,338,223	83,132,528	3,540,923,720
第5計算期間	332,282,656	224,132,295	3,649,074,081
第6計算期間	286,986,056	183,463,560	3,752,596,577

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	380,978,336	99.01
親投資信託受益証券		日本	309,279	0.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,503,818	0.91
	純資産総額		384,791,433	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)	投資信託 受益証券	―	37,653.5221	10,174.00 10,118.00	383,086,933 380,978,336	― ―	99.01
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	303,811	1.0180 1.0180	309,279 309,279	― ―	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	461,774,987 461,332,141	(分配付) (分配落)	10,427 10,417	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	357,103,968		9,953
11月末日	394,760,159		9,957
12月末日	471,366,146		10,067
平成26年 1月末日	492,268,462		9,752
2月末日	523,159,049		9,942
3月末日	599,538,789		10,362
4月末日	384,791,433		10,351

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	4.27

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	589,052,848	146,206,426	442,846,422

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	7,366,020,261	99.30
親投資信託受益証券		日本	5,150,539	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	46,532,217	0.63
	純資産総額		7,417,703,017	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)	投資信託 受益証券	―	722,229.6560	10,194.73 10,199.00	7,362,936,965 7,366,020,261	― ―	99.30
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	5,059,469	1.0180 1.0180	5,150,539 5,150,539	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	6,192,470,460 6,192,470,460	(分配付) (分配落)	9,467 9,467	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	7,224,505,769 7,224,505,769	(分配付) (分配落)	10,029 10,029	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	8,005,360,162 7,917,596,977	(分配付) (分配落)	10,034 9,924	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	7,994,226,078 7,903,133,373	(分配付) (分配落)	9,654 9,544	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	8,252,105,477 8,160,999,191	(分配付) (分配落)	9,963 9,853	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	8,608,959,735 8,518,136,924	(分配付) (分配落)	10,427 10,317	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	6,284,403,005		9,978
11月末日	6,898,915,788		9,901
12月末日	7,919,401,415		10,103
平成26年 1月末日	7,846,131,350		9,616
2月末日	8,086,753,651		9,853
3月末日	8,376,469,439		10,225
4月末日	7,417,703,017		10,311

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	110	円
第4計算期間	110	円
第5計算期間	110	円
第6計算期間	110	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△5.33
第2計算期間	5.93
第3計算期間	0.04
第4計算期間	△2.72
第5計算期間	4.39
第6計算期間	5.82

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,548,008,317	6,786,234	6,541,222,083
第2計算期間	742,462,126	80,181,954	7,203,502,255
第3計算期間	1,020,491,378	245,522,208	7,978,471,425
第4計算期間	905,077,655	602,394,075	8,281,155,005
第5計算期間	533,117,639	531,883,001	8,282,389,643
第6計算期間	821,779,631	847,550,084	8,256,619,190

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	684,406,484	96.41
親投資信託受益証券		日本	639,088	0.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	24,860,098	3.50
	純資産総額		709,905,670	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)	投資信託 受益証券	―	67,105.2539	10,195.00 10,199.00	684,138,063 684,406,484	― ―	96.41
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	627,788	1.0180 1.0180	639,088 639,088	― ―	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.41
親投資信託受益証券	0.09
合 計	96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	885,967,469 885,145,926	(分配付) (分配落)	10,784 10,774	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	678,805,689		9,978
11月末日	811,956,632		9,902
12月末日	988,363,700		10,105
平成26年 1月末日	862,904,365		9,725
2月末日	912,334,362		10,077
3月末日	921,436,986		10,575
4月末日	709,905,670		10,768

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	7.84

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,182,939,136	361,395,871	821,543,265

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	5,307,825,838	99.70
親投資信託受益証券		日本	5,619,096	0.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,593,451	0.19
	純資産総額		5,324,038,385	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)	投資信託 受益証券	―	516,325.4707	10,215.33 10,280.00	5,274,438,564 5,307,825,838	― ―	99.70
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	5,519,741	1.0180 1.0180	5,619,096 5,619,096	― ―	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.70
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	3,018,641,177 3,018,641,177	(分配付) (分配落)	9,887 9,887	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	3,668,244,867 3,668,244,867	(分配付) (分配落)	10,633 10,633	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	4,526,486,093 4,496,735,603	(分配付) (分配落)	10,650 10,580	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	5,081,065,800 5,046,355,878	(分配付) (分配落)	10,247 10,177	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	5,515,398,522 5,478,178,013	(分配付) (分配落)	10,373 10,303	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	5,698,412,968 5,659,661,303	(分配付) (分配落)	10,293 10,223	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	2,921,411,841		10,072
11月末日	3,405,446,180		10,360
12月末日	4,273,577,327		10,718
平成26年 1月末日	4,909,484,983		10,255
2月末日	5,210,802,464		10,182
3月末日	5,619,887,158		10,389
4月末日	5,324,038,385		10,279

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	70	円
第4計算期間	70	円
第5計算期間	70	円
第6計算期間	70	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△1.13
第2計算期間	7.54
第3計算期間	0.15
第4計算期間	△3.14
第5計算期間	1.92
第6計算期間	△0.09

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,056,216,043	3,000,000	3,053,216,043
第2計算期間	443,999,420	47,252,353	3,449,963,110
第3計算期間	894,902,031	94,795,011	4,250,070,130
第4計算期間	867,713,941	159,223,654	4,958,560,417
第5計算期間	576,447,165	217,791,914	5,317,215,668
第6計算期間	566,879,427	348,142,917	5,535,952,178

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	836,750,271	98.86
親投資信託受益証券		日本	619,055	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,045,401	1.07
	純資産総額		846,414,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)	投資信託 受益証券	―	81,395.9408	10,215.12 10,280.00	831,469,302 836,750,271	― ―	98.86
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	608,110	1.0180 1.0180	619,055 619,055	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	869,721,704 868,894,082	(分配付) (分配落)	10,509 10,499	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	355,118,767		10,072
11月末日	405,012,489		10,360
12月末日	615,135,528		10,719
平成26年 1月末日	714,129,715		10,325
2月末日	846,782,499		10,324
3月末日	888,638,156		10,606
4月末日	846,414,727		10,555

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	5.09

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	960,283,690	132,661,591	827,622,099

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	581,786,045	98.87
親投資信託受益証券		日本	546,510	0.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,077,525	1.04
	純資産総額		588,410,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)	投資信託 受益証券	―	59,058.5774	9,811.78 9,851.00	579,470,316 581,786,045	― ―	98.87
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	536,847	1.0180 1.0180	546,510 546,510	― ―	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	277,370,109 277,370,109	(分配付) (分配落)	9,822 9,822	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	409,151,803 409,151,803	(分配付) (分配落)	10,362 10,362	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	549,410,529 544,925,689	(分配付) (分配落)	9,800 9,720	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	630,568,649 625,312,291	(分配付) (分配落)	9,597 9,517	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	613,417,983 608,294,723	(分配付) (分配落)	9,579 9,499	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	631,722,468 626,664,798	(分配付) (分配落)	9,992 9,912	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	282,321,847		9,997
11月末日	375,380,638		10,290
12月末日	545,070,097		10,039
平成26年 1月末日	597,316,972		9,388
2月末日	618,158,508		9,442
3月末日	615,749,730		9,656
4月末日	588,410,080		9,937

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	80	円
第4計算期間	80	円
第5計算期間	80	円
第6計算期間	80	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△1.78
第2計算期間	5.49
第3計算期間	△5.42
第4計算期間	△1.26
第5計算期間	0.65
第6計算期間	5.19

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	282,407,500	―	282,407,500
第2計算期間	132,450,854	20,000,000	394,858,354
第3計算期間	176,410,829	10,664,082	560,605,101
第4計算期間	109,139,645	12,699,953	657,044,793
第5計算期間	5,976,051	22,613,258	640,407,586
第6計算期間	27,342,664	35,541,500	632,208,750

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	67,650,531	99.04
親投資信託受益証券		日本	47,567	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	610,899	0.89
	純資産総額		68,308,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)	投資信託 受益証券	―	6,867.3771	9,803.04 9,851.00	67,321,178 67,650,531	― ―	99.04
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	46,726	1.0180 1.0180	47,567 47,567	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	56,722,714 56,667,341	(分配付) (分配落)	10,244 10,234	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	54,843,439		9,997
11月末日	64,397,859		10,291
12月末日	64,707,237		10,040
平成26年 1月末日	65,421,330		9,465
2月末日	58,732,616		9,598
3月末日	54,808,043		9,898
4月末日	68,308,997		10,259

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	2.44

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	76,910,134	21,536,599	55,373,535

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	402,137,623	99.01
親投資信託受益証券		日本	479,183	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,548,163	0.87
	純資産総額		406,164,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)	投資信託 受益証券	―	42,880.9579	9,291.07 9,378.00	398,410,013 402,137,623	― ―	99.01
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	470,711	1.0180 1.0180	479,183 479,183	― ―	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	890,104,594 890,104,594	(分配付) (分配落)	10,002 10,002	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	910,352,043 910,352,043	(分配付) (分配落)	10,429 10,429	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	812,504,035 804,700,366	(分配付) (分配落)	10,412 10,312	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	696,036,907 688,952,546	(分配付) (分配落)	9,825 9,725	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	581,453,555 575,276,724	(分配付) (分配落)	9,413 9,313	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	467,137,506 462,202,253	(分配付) (分配落)	9,465 9,365	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	872,993,574		10,099
11月末日	898,793,690		10,185
12月末日	850,398,424		10,746
平成26年 1月末日	704,003,933		9,765
2月末日	658,306,495		9,373
3月末日	476,761,301		9,516
4月末日	406,164,969		9,444

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	100	円
第4計算期間	100	円
第5計算期間	100	円
第6計算期間	100	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.02
第2計算期間	4.26
第3計算期間	△0.16
第4計算期間	△4.72
第5計算期間	△3.20
第6計算期間	1.63

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	889,904,491	―	889,904,491
第2計算期間	11,020,303	27,986,389	872,938,405
第3計算期間	20,775,651	113,347,074	780,366,982
第4計算期間	12,522,942	84,453,745	708,436,179
第5計算期間	5,015,407	95,768,445	617,683,141
第6計算期間	73,614,069	197,771,848	493,525,362

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	46,581,114	98.78
親投資信託受益証券		日本	102,269	0.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	472,831	1.00
	純資産総額		47,156,214	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)	投資信託 受益証券	―	4,967.0627	9,284.94 9,378.00	46,118,879 46,581,114	― ―	98.78
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	100,461	1.0180 1.0180	102,269 102,269	― ―	0.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.22
合 計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	100,560,227 100,560,227	(分配付) (分配落)	9,763 9,763	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	212,039,783		10,100
11月末日	219,662,340		10,185
12月末日	117,411,886		10,746
平成26年 1月末日	108,201,615		9,862
2月末日	106,344,237		9,564
3月末日	109,938,113		9,814
4月末日	47,156,214		9,843

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	△2.37

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	225,025,982	122,019,536	103,006,446

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	4,085,459	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,223	0.25
	純資産総額		4,095,682	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	4,013,222	1.0179 1.0180	4,085,059 4,085,459	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	138,637,905 138,637,905	(分配付) (分配落)	10,003 10,003	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	999,996		10,000
11月末日	1,000,085		10,001
12月末日	1,000,074		10,001
平成26年 1月末日	1,000,159		10,002
2月末日	4,096,778		10,002
3月末日	138,639,281		10,003
4月末日	4,095,682		9,999

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.03

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	138,597,902	―	138,597,902

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	6,080,670	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	15,215	0.25
	純資産総額		6,095,885	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	5,973,154	1.0180 1.0180	6,080,671 6,080,670	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	6,095,985 6,095,985	(分配付) (分配落)	10,002 10,002	(分配付) (分配落)
平成25年10月末日	999,996		10,000
11月末日	1,000,085		10,001
12月末日	1,000,074		10,001
平成26年 1月末日	1,000,159		10,002
2月末日	6,095,603		10,002
3月末日	6,096,042		10,003
4月末日	6,095,885		10,002

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.02

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,094,474	―	6,094,474

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,399,816,900	85.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	395,520,040	14.15
	純資産総額		2,795,336,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,981,700 299,981,100	― 2014/06/09	10.73
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9926	299,974,800 299,977,800	― 2014/06/16	10.73
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9914	299,981,700 299,974,200	― 2014/06/23	10.73
日本	第430回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9980	199,980,100 199,996,000	― 2014/05/12	7.15
日本	第431回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9969	199,979,400 199,993,800	― 2014/05/19	7.15
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9903	199,988,400 199,980,600	― 2014/06/30	7.15
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9889	199,975,400 199,977,800	― 2014/07/07	7.15
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.98 99.9878	199,975,600 199,975,600	― 2014/07/14	7.15
日本	第428回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9982	99,987,300 99,998,200	― 2014/05/07	3.58
日本	第433回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9957	99,989,000 99,995,700	― 2014/05/26	3.58
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9945	99,991,300 99,994,500	― 2014/06/02	3.58
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9864	99,985,500 99,986,400	― 2014/07/22	3.58
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9852	99,984,300 99,985,200	― 2014/07/28	3.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	85.85
合 計	85.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。