有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)

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【提出】: 2024/07/10 9:14
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【項目】: 91項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	0.11
第8計算期間	0.31
第9計算期間	0.21
第10計算期間	△0.45
第11計算期間	0.23
第12計算期間	△0.59
第13計算期間	0.64
第14計算期間	△0.61
第15計算期間	△0.12
第16計算期間	0.69
第17計算期間	0.70
第18計算期間	0.45
第19計算期間	0.11
第20計算期間	△0.28
第21計算期間	0.00
第22計算期間	△0.26
第23計算期間	△0.18
第24計算期間	△0.76
第25計算期間	△0.26
第26計算期間	△0.86
第27計算期間	△0.63
第28計算期間	△1.23
第29計算期間	1.76
第30計算期間	0.95
第31計算期間	0.66
第32計算期間	0.58
第33計算期間	△0.16
第34計算期間	0.78
第35計算期間	0.36
第36計算期間	0.24
第37計算期間	△0.18
第38計算期間	0.62
第39計算期間	0.37
第40計算期間	△0.12
第41計算期間	0.29
第42計算期間	0.00
第43計算期間	0.09
第44計算期間	0.04
第45計算期間	△0.16
第46計算期間	0.09
第47計算期間	△0.09
第48計算期間	0.15
第49計算期間	△0.14
第50計算期間	0.14
第51計算期間	0.03
第52計算期間	△0.09
第53計算期間	0.05
第54計算期間	△0.02
第55計算期間	0.00
第56計算期間	△0.18
第57計算期間	△0.18
第58計算期間	0.20
第59計算期間	0.08
第60計算期間	0.14
第61計算期間	△0.30
第62計算期間	△1.83
第63計算期間	0.41
第64計算期間	0.11
第65計算期間	0.73
第66計算期間	0.42
第67計算期間	0.15
第68計算期間	△0.27
第69計算期間	0.10
第70計算期間	0.00
第71計算期間	0.20
第72計算期間	△0.44
第73計算期間	0.12
第74計算期間	0.78
第75計算期間	0.56
第76計算期間	△0.38
第77計算期間	△3.43
第78計算期間	△3.91
第79計算期間	0.14
第80計算期間	3.81
第81計算期間	△1.63
第82計算期間	1.71
第83計算期間	0.91
第84計算期間	△0.29
第85計算期間	0.99
第86計算期間	0.61
第87計算期間	0.91
第88計算期間	0.03
第89計算期間	△0.14
第90計算期間	0.02
第91計算期間	0.04
第92計算期間	0.52
第93計算期間	△0.10
第94計算期間	△0.24
第95計算期間	0.75
第96計算期間	0.14
第97計算期間	0.12
第98計算期間	△0.26
第99計算期間	0.32
第100計算期間	△0.33
第101計算期間	△1.55
第102計算期間	1.35
第103計算期間	△2.13
第104計算期間	△0.62
第105計算期間	△3.05
第106計算期間	3.91
第107計算期間	△1.02
第108計算期間	△1.57
第109計算期間	0.24
第110計算期間	0.10
第111計算期間	1.01
第112計算期間	1.13
第113計算期間	△0.96
第114計算期間	△0.25
第115計算期間	△0.21
第116計算期間	0.26
第117計算期間	1.38
第118計算期間	0.41
第119計算期間	0.67
第120計算期間	△0.58
第121計算期間	△0.02
第122計算期間	0.49
第123計算期間	0.93
第124計算期間	△0.17
第125計算期間	0.51
第126計算期間	0.22

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)

開示資料

決算