有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.782%※(税抜 年1.65%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年1.1016%※ (税抜 年1.02%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7236%※(税抜 年0.67%)以内の率を乗じて得た金額とします。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
「マネープールファンド」
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 次に掲げる信託報酬率
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、次の通りとなります。

当該平均値	信託報酬率	配 分
		委託会社	販売会社	受託会社
1%以上	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.27%※ (税抜 年0.25%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
0.6%以上 1%未満	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.1458%※ (税抜 年0.135%)	年0.1458%※ (税抜 年0.135%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)
0.3%以上 0.6%未満	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.0702%※ (税抜 年0.065%)	年0.0702%※ (税抜 年0.065%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)
0.15%以上 0.3%未満	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)
0.05%以上 0.15%未満	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)
0.05%未満	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.00432%※ (税抜 年0.004%)	年0.00324%※ (税抜 年0.003%)	年0.00324%※ (税抜 年0.003%)

委託会社は、信託報酬から販売会社に対し販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって実質的な信託報酬の配分は、上記の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。