有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】

(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

ファンド名	略称
円コース(毎月分配型)	米国バロ円毎
円コース(年2回分配型)	米国バロ円2
米ドルコース(毎月分配型)	米国バロ米毎
米ドルコース(年2回分配型)	米国バロ米2
豪ドルコース(毎月分配型)	米国バロ豪毎
豪ドルコース(年2回分配型)	米国バロ豪2
ブラジルレアルコース(毎月分配型)	米国バロブ毎
ブラジルレアルコース(年2回分配型)	米国バロブ2
メキシコペソコース(毎月分配型)	米国バロメ毎
メキシコペソコース(年2回分配型)	米国バロメ2
トルコリラコース(毎月分配型)	米国バロト毎
トルコリラコース(年2回分配型)	米国バロト2
ロシアルーブルコース(毎月分配型)	米国バロロ毎
ロシアルーブルコース(年2回分配型)	米国バロロ2

なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。