- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成25年10月15日 至 平成26年 4月11日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 297,814,540 | |
| 受取利息 | 64,622 | |
| 有価証券売買等損益 | △135,071,460 | |
| 営業収益合計 | 162,807,702 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,270,629 | |
| 委託者報酬 | ※1 68,614,367 | |
| その他費用 | 127,002 | |
| 営業費用合計 | 70,011,998 | |
| 営業利益 | 92,795,704 | |
| 経常利益 | 92,795,704 | |
| 当期純利益 | 92,795,704 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 240,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,181,273 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,167 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,130,106 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,609,224 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,308,237 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,987 | |
| 分配金 | ※2 193,912,986 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,785,791 | |
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