三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2024/07/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(1)【投資状況】

2024年 4月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,142,799,776	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,518,638	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,691,445	1.44
純資産総額		1,161,009,859	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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