三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/01/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 225項目

(1)【投資状況】

			平成28年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	470,058,876	99.39
親投資信託受益証券		日本	619,299	0.13
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,277,538	0.48
	純資産総額		472,955,713	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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