有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド	387,130.611	3,846,452,324
	投資証券 小計	387,130.611	3,846,452,324
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	39,969	40,016
	親投資信託受益証券 小計	39,969	40,016
合 計			3,846,492,340

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」の状況
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。

貸借対照表(2013年12月31日現在)
	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	1,576,773,913
現金および現金同等物	211,745,824
投資有価証券売却による未収入金	35,561,113
発行済株式未収入金	49,838,918
未収収益およびその他資産	4,344,294
資産合計	1,878,264,062
損益を通じて公正価値評価する金融負債
1年以内返済負債	51,116,567
償還株式未払金	400,258
未払費用	2,230,448
投資有価証券購入による未払金	205,965,151
その他の未払金	133,130
負債(償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産を除く)	259,845,554
償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産	1,618,418,508

投資明細表(2013年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

元本額		内訳	クーポン	満期日	公正価値	純資産 比率(%)
		事業債5.86%
		ユーロ
5,200,000		Telenet Finance V Luxembourg SCA	6.25%	15/08/2022	7,616,357	0.47
3,600,000		Trionista Holdco GmbH	5.00%	30/04/2020	5,092,762	0.32
1,752,000		Vougeot Bidco Plc	5.25%	15/07/2020	2,468,218	0.15
		ユーロ合計			15,177,337	0.94
		英ポンド
1,527,000		Vougeot Bidco Plc	7.88%	15/07/2020	2,723,094	0.17
		英ポンド合計			2,723,094	0.17
		米ドル
9,630,000		APX Group Inc	6.38%	01/12/2019	9,822,600	0.61
1,500,000		Calpine Corp	5.88%	15/01/2024	1,473,750	0.09
1,495,000		Calpine Corp	6.00%	15/01/2022	1,539,850	0.10
9,910,000		First Data Corp	6.75%	01/11/2020	10,355,950	0.64
3,392,000		Freescale Semiconductor Inc	5.00%	15/05/2021	3,307,200	0.20
1,000,000		Freescale Semiconductor Inc	6.00%	15/01/2022	1,015,000	0.06
4,445,000		HCA Inc	5.88%	15/03/2022	4,600,575	0.28
10,260,000		Hexion US Finance Corp	6.63%	15/04/2020	10,567,800	0.65
5,900,000		Momentive Performance Materials Inc	8.88%	15/10/2020	6,239,250	0.39
15,520,000		Reynolds Group Holdings Inc	5.75%	15/10/2020	15,908,000	0.98
1,660,000		Tenet Healthcare Corp	4.75%	01/06/2020	1,630,950	0.10
4,420,000		Tenet Healthcare Corp	6.00%	01/10/2020	4,621,663	0.29
1,500,000		Univision Communications Inc	6.88%	15/05/2019	1,610,625	0.10
3,000,000		Virgin Media Secured Finance Plc	5.38%	15/04/2021	3,015,000	0.19
1,144,000		WMG Acquisition Corp	6.00%	15/01/2021	1,194,050	0.07
		米ドル合計			76,902,263	4.75
		事業債合計			94,802,694	5.86
		タームローン91.28%
		ユーロ
2,600,000		Birds Eye Iglo Group Ltd	4.98%	31/10/2017	3,616,598	0.22
4,615,000		BMC Software Finance Inc	5.50%	10/09/2020	6,432,560	0.40
3,860,000		Darling International Inc	3.50%	31/01/2021	5,338,252	0.33
3,500,000		DE Master Blenders 1753 NV	4.50%	25/06/2018	4,892,175	0.30
301,811		Financiere Spie (Clayax Acq) - Facility C1	4.73%	30/08/2018	422,177	0.03
1,198,189		Financiere Spie (Clayax Acq) - Facility C2	4.73%	30/08/2018	1,676,040	0.10
2,812,950		Gardner Denver Inc	4.25%	30/07/2020	3,904,169	0.24
5,500,000		Holding Bercy Investissement SCA	4.75%	29/03/2019	7,669,252	0.47
6,210,172		Ineos Finance Plc	4.25%	04/05/2018	8,672,314	0.54
1,139,275		Minimax Viking	4.50%	14/08/2020	1,579,504	0.10
3,777,586		Mivisa Envases SAU	5.75%	12/04/2018	5,234,035	0.32
3,500,000		Norrmalm 3 AB	4.97%	30/06/2019	4,897,721	0.30
1,500,000		OGF Holdings SAS	4.50%	30/07/2020	2,101,297	0.13
4,000,000		Oxea SARL	4.50%	15/01/2020	5,549,833	0.34
2,110,000		SAM Finance (Santander Asset Management)	4.50%	26/11/2020	2,912,623	0.18
2,000,000		Spectrum Brands Inc	3.75%	04/09/2019	2,771,169	0.17
1,985,025		Springer Science+Business Media SA	5.25%	14/08/2020	2,760,608	0.17
2,000,000		UPC Financing Partnership	3.91%	31/03/2021	2,777,535	0.17
2,819,577		YPSO Holding SA	3.98%	31/12/2018	3,885,687	0.24
2,000,000		YPSO Holding SA	4.98%	31/12/2017	2,781,613	0.17
3,500,000		YPSO Holding SA	5.23%	31/12/2018	4,867,822	0.30
		ユーロ合計			84,742,984	5.22
		英ポンド
6,850,000		Alliance Boots	3.97%	09/07/2017	11,344,045	0.70
8,000,000		Gala Group Finance Ltd	5.49%	25/05/2018	13,393,037	0.83
4,700,000		KKR My Best Friend UK Bidco Ltd	5.49%	30/03/2019	7,849,538	0.49
1,690,000		SAM Finance (Santander Asset Management)	5.00%	26/11/2020	2,801,800	0.17
4,333,333		Ship Luxco 3 SARL	5.75%	30/11/2019	7,246,454	0.45
4,163,264		Trader Media Group Ltd	3.99%	08/06/2017	6,886,157	0.43
3,590,149		United Biscuits (Holdings) Ltd	4.99%	29/07/2020	6,029,012	0.37
		英ポンド合計			55,550,043	3.44
		米ドル
8,714,417		99￠ Only Stores	4.50%	11/01/2019	8,793,936	0.54
5,307,925		Accudyne Industries Borrower SCA	4.00%	13/12/2019	5,325,070	0.33
11,594,566		Acosta Inc	4.25%	03/03/2018	11,690,221	0.72
16,772,963		Activision Blizzard Inc	3.25%	12/10/2020	16,911,256	1.04
7,044,061		ADS Waste Holdings Inc	4.25%	09/10/2019	7,092,488	0.44
5,983,474		Advantage Sales & Marketing Inc	4.25%	18/12/2017	6,019,375	0.37
1,450,697		Advantage Sales & Marketing Inc	8.25%	17/06/2018	1,473,821	0.09
446,751		Allison Transmission Inc	3.17%	07/08/2017	449,404	0.03
3,828,507		Allison Transmission Inc	3.75%	23/08/2019	3,856,034	0.24
8,020,796		Alpha Natural Resources Inc	3.50%	22/05/2020	7,903,292	0.49
8,845,439		Alpha Topco Ltd	4.50%	30/04/2019	8,951,097	0.55
12,895,200		American Airlines Inc	3.75%	27/06/2019	13,003,455	0.80
2,638,388		American Builders & Co Inc	3.50%	16/04/2020	2,647,543	0.16
3,773,750		American Capital Ltd	4.00%	22/08/2016	3,793,411	0.23
4,750,000		Aramark Corp	4.00%	09/09/2019	4,786,575	0.30
13,107,216		Arch Coal Inc	6.25%	16/05/2018	12,957,073	0.80
4,000,000		Ardagh Holdings USA Inc	4.25%	17/12/2019	4,030,000	0.25
3,558,113		Avis Budget Car Rental LLC	3.00%	15/03/2019	3,559,447	0.22
2,751,329		AWAS Finance Luxembourg 2012 SA	3.50%	16/07/2018	2,766,806	0.17
5,321,785		Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV & Axalta Coating Systems US Holdings Inc	4.75%	01/02/2020	5,368,085	0.33
7,122,150		Bally Technologies Inc	4.25%	25/11/2020	7,182,225	0.44
5,536,180		Berlin Packaging LLC	4.75%	02/04/2019	5,588,109	0.35
3,472,000		Berlin Packaging LLC	8.75%	02/04/2020	3,563,140	0.22
6,210,140		Berry Plastics Co	3.50%	08/02/2020	6,202,377	0.38
10,000,000		Berry Plastics Co	3.75%	15/01/2021	10,006,250	0.62
8,596,918		Biomet Inc	3.67%	25/07/2017	8,662,298	0.54
7,765,000		BMC Software Finance Inc	5.00%	10/09/2020	7,819,627	0.48
6,214,171		Bombardier Recreational Products Inc	4.00%	30/01/2019	6,244,124	0.39
4,354,088		Boyd Gaming Corp	4.00%	14/08/2020	4,373,812	0.27
10,100,000		Brand Services Inc	4.75%	22/11/2020	10,174,993	0.63
6,060,000		Brickman Group Holdings Inc	4.00%	20/12/2020	6,096,784	0.38
1,465,000		Brickman Group Holdings Inc	7.50%	20/12/2021	1,501,171	0.09
2,305,180		Brock Holdings Ⅲ Inc	6.00%	16/03/2017	2,317,063	0.14
789,931		Brock Holdings Ⅲ Inc	10.00%	16/03/2018	804,742	0.05
3,672,111		Calpine Construction Finance Co LP	4.00%	09/10/2019	3,703,617	0.23
3,975,025		Calpine Corp	3.00%	03/05/2020	3,949,545	0.24
5,229,159		Calpine Corp	4.00%	01/04/2018	5,274,418	0.33
2,170,000		Calpine Corp	4.00%	31/10/2020	2,188,022	0.14
1,338,672		Cannery Casino Resorts LLC	6.00%	02/10/2018	1,331,477	0.08
2,829,000		Cannery Casino Resorts LLC	10.00%	02/10/2019	2,627,434	0.16
2,989,000		Capital Automotive LP	4.00%	10/04/2019	3,093,615	0.19
5,365,165		Capital Automotive LP	6.00%	30/04/2020	5,405,404	0.33
7,425,370		Centaur Acquisition LLC	5.25%	20/02/2019	7,530,550	0.47
4,900,000		Centaur Acquisition, LLC	8.75%	20/02/2020	5,047,000	0.31
3,757,868		Cequel Communications LLC	3.50%	14/02/2019	3,770,006	0.23
19,280,000		Ceridian Corp	4.41%	09/05/2017	19,388,450	1.20
2,598,840		Charter Communications Operating LLC	3.00%	01/07/2020	2,586,664	0.16
3,353,150		Charter Communications Operating LLC	3.00%	31/12/2020	3,333,769	0.21
5,160,305		Chrysler Group LLC	4.25%	24/05/2017	5,204,374	0.32
7,717,656		Citco Ⅲ Ltd	4.25%	29/06/2018	7,753,003	0.48
14,270,000		CityCenter Holdings LLC	5.00%	16/10/2020	14,507,381	0.90
23,080,000		Clear Channel Communications Inc	6.92%	30/01/2019	22,084,675	1.36
8,750,000		Consolidated Communications Inc	4.25%	31/12/2020	8,832,031	0.55
5,751,100		Cricket Communications Inc	4.75%	08/03/2020	5,782,846	0.36
7,329,684		Crosby Worldwide	4.00%	23/11/2020	7,354,861	0.45
3,260,000		Crosby Worldwide	7.00%	22/11/2021	3,321,125	0.21
3,323,272		Crown Castle Operating Corp	3.25%	31/01/2019	3,334,870	0.21
5,000,000		Crown Castle Operating Corp	3.25%	31/01/2021	5,020,725	0.31
8,225,398		Cumulus Media Holdings	4.25%	31/12/2020	8,287,088	0.51
4,813,534		David's Bridal Inc	5.00%	11/10/2019	4,840,634	0.30
1,577,053		DaVita HealthCare Partners Inc	4.00%	01/11/2019	1,591,837	0.10
4,399,579		Del Monte Foods Co	4.00%	08/03/2018	4,421,555	0.27
2,940,000		Del Monte Foods Inc	4.25%	26/11/2020	2,960,213	0.18
1,890,000		Del Monte Foods Inc	8.25%	11/04/2021	1,913,625	0.12
4,304,035		Delta Air Lines Inc	4.25%	20/04/2017	4,330,935	0.27
4,766,622		DJO Finance LLC	4.75%	15/09/2017	4,825,728	0.30
8,611,649		Dynegy Inc	4.00%	23/04/2020	8,669,519	0.54
10,532,320		Edwards Ltd	4.50%	26/03/2020	10,560,284	0.65
7,612,192		Emerald Expositions Inc	5.50%	17/06/2020	7,650,253	0.47
2,421,364		Emergency Medical Services Corp	4.00%	25/05/2018	2,433,132	0.15
4,077,750		EP Energy LLC	4.50%	30/04/2019	4,093,042	0.25
5,497,581		Epicor Software Corp (Eagle Parent)	4.50%	16/05/2018	5,532,628	0.34
1,245,133		EquiPower Resources Holdings LLC	4.25%	21/12/2018	1,252,137	0.08
6,243,645		EquiPower Resources Holdings LLC	4.25%	31/12/2019	6,277,985	0.39
9,917,722		Essential Power LLC	4.25%	08/08/2019	9,620,191	0.59
8,244,809		Exco Resources Inc	5.00%	19/08/2019	8,244,809	0.51
4,538,625		Fieldwood Energy LLC	3.88%	28/09/2018	4,576,749	0.28
5,550,000		Filtration Group Corp	4.50%	20/11/2020	5,615,934	0.35
1,835,000		Filtration Group Corp	8.25%	22/11/2021	1,880,875	0.12
6,025,000		First Data Corp	4.16%	24/03/2017	6,044,973	0.37
16,465,000		First Data Corp	4.16%	23/03/2018	16,518,676	1.02
4,565,000		First Data Corp	4.16%	24/09/2018	4,577,052	0.28
4,773,564		Flying Fortress Inc	3.50%	30/06/2017	4,789,985	0.30
8,762,989		FMG Resources August 2006 Pty Ltd	4.25%	30/06/2019	8,888,957	0.55
2,174,550		Four Seasons Holdings Inc	4.25%	27/06/2020	2,184,749	0.14
965,000		Four Seasons Holdings Inc	6.25%	27/12/2020	990,331	0.06
5,101,450		Freescale Semiconductor Inc	5.00%	01/03/2020	5,163,841	0.32
4,329,150		Freescale Semiconductor Inc	5.00%	15/01/2021	4,384,412	0.27
5,363,195		Generac Power Systems Inc	3.50%	31/05/2020	5,379,955	0.33
5,000,000		General Nutrition Centers	3.25%	04/03/2019	4,989,575	0.31
14,042,030		Go Daddy Operating Co LLC	4.00%	17/12/2018	14,090,335	0.87
1,485,000		Goodyear Tire & Rubber Co	4.75%	30/04/2019	1,503,191	0.09
1,824,375		Greeneden U.S. Holdings Ⅱ LLC	0.50%	21/10/2020	1,831,216	0.11
9,970,696		Greeneden U.S. Holdings Ⅱ LLC	4.00%	08/02/2020	9,933,306	0.61
2,338,698		Grifols Inc	4.25%	01/06/2017	2,357,080	0.15
4,440,000		Grosvenor Capital Management Holdings LLLP	3.75%	20/11/2020	4,445,550	0.27
3,446,363		Guggenheim Partners Investment Management Holdings LLC	4.25%	22/07/2020	3,484,272	0.22
5,686,425		H. J. Heinz Co	3.50%	05/06/2020	5,738,456	0.35
2,371,288		Health Management Associates Inc	3.50%	16/11/2018	2,374,679	0.15
18,359,211		Hilton Worldwide Finance LLC	3.75%	26/10/2020	18,546,107	1.15
1,906,643		Hologic Inc	3.75%	01/08/2019	1,921,143	0.12
4,860,575		Home Loan Servicing Solutions Ltd	4.50%	26/06/2020	4,903,105	0.30
7,905,000		Hudson's Bay Co	4.75%	07/10/2020	8,044,839	0.50
10,540,000		Huntsman International LLC	3.75%	15/10/2020	10,568,985	0.65
4,440,000		Husky Injection Molding System Ltd	4.25%	02/07/2018	4,479,893	0.28
5,259,801		Iasis Healthcare LLC	4.50%	03/05/2018	5,313,504	0.33
11,189,679		Immucor Inc	5.00%	19/08/2018	11,270,804	0.70
2,389,102		IMS Health Inc	3.75%	01/09/2017	2,402,170	0.15
1,440,890		Ineos US Finance LLC	4.00%	04/05/2018	1,448,397	0.09
4,758,567		Information Resources Inc	4.75%	30/09/2020	4,792,282	0.30
7,753,246		Integra Telecom Holdings Inc	5.25%	22/02/2019	7,869,545	0.49
725,000		Integra Telecom Holdings Inc	9.75%	21/02/2020	747,203	0.05
14,362,685		Intelsat Jackson Holdings SA	3.75%	30/06/2019	14,497,335	0.90
5,000,000		Kasima LLC	3.25%	17/05/2021	4,987,500	0.31
4,203,503		Kindred Healthcare Inc	4.25%	01/06/2018	4,212,057	0.26
5,976,412		Kronos Inc	4.50%	30/10/2019	6,039,942	0.37
2,335,000		Kronos Inc	9.75%	30/04/2020	2,421,103	0.15
4,567,898		La Frontera Generation LLC	4.50%	30/09/2020	4,623,581	0.29
1,610,000		Level 3 Financing Inc	4.00%	01/08/2019	1,621,906	0.10
22,610,000		Level 3 Financing Inc	4.00%	15/01/2020	22,817,334	1.41
4,478,775		Live Nation Entertainment Inc	3.50%	17/08/2020	4,503,050	0.28
5,089,425		Macdermid Inc	4.00%	07/06/2020	5,135,535	0.32
2,501,426		Mauser Industrieverpackungen GmbH	4.54%	14/12/2016	2,509,556	0.16
2,498,574		Mauser Industrieverpackungen GmbH	4.79%	14/06/2017	2,506,694	0.15
4,618,425		McJunkin Red Man Corp	5.00%	08/11/2019	4,692,043	0.29
6,100,000		Media General Inc	4.25%	31/07/2020	6,172,468	0.38
5,657,143		MGM Resorts International	3.50%	19/12/2019	5,676,603	0.35
15,603,907		Michaels Stores Inc	3.75%	28/01/2020	15,686,763	0.97
2,925,300		Minimax Viking	4.50%	14/08/2020	2,948,468	0.18
5,000,000		Mitchell International Inc	4.50%	12/10/2020	5,039,575	0.31
2,855,000		Mitchell International Inc	8.50%	11/10/2021	2,904,077	0.18
10,554,000		Mohegan Tribal Gaming Authority	5.50%	19/11/2019	10,740,911	0.66
5,161,000		MoneyGram International Inc	4.25%	27/03/2020	5,219,061	0.32
10,477,734		Monitronics International Inc	4.25%	23/03/2018	10,580,311	0.65
10,832,566		MTL Publishing LLC	4.25%	29/06/2018	10,898,049	0.67
3,682,896		NRG Energy Inc	2.75%	01/07/2018	3,679,361	0.23
10,200,000		Nuveen Investments Inc	4.17%	13/05/2017	10,174,500	0.63
4,430,000		Nuveen Investments Inc	6.50%	28/02/2019	4,394,560	0.27
4,428,900		NXP BV	3.25%	11/01/2020	4,446,062	0.27
7,616,191		Ocwen Loan Servicing	5.00%	15/02/2018	7,723,769	0.48
10,000,000		Open Text ULC	3.25%	31/12/2020	10,025,000	0.62
10,926,829		Par Pharmaceutical Cos Inc	4.25%	30/09/2019	11,008,780	0.68
16,021,845		Peabody Energy Corp	4.25%	24/09/2020	16,157,550	1.00
4,286,392		Peninsula Gaming LLC	4.25%	20/11/2017	4,321,219	0.27
6,635,408		Pharmaceutical Product Development Inc	4.00%	05/12/2018	6,689,984	0.41
5,203,850		Pinnacle Entertainment Inc	3.75%	13/08/2020	5,234,423	0.32
13,715,452		Pinnacle Foods Finance LLC	3.25%	29/04/2020	13,721,487	0.85
11,587,647		PQ Corp	4.50%	07/08/2017	11,687,591	0.72
5,237,634		Protection One Inc	4.25%	20/03/2019	5,253,347	0.32
4,140,000		Quintiles Transnational Corp	3.75%	08/06/2018	4,143,602	0.26
16,178,402		Realogy Corp	4.50%	05/03/2020	16,378,124	1.01
10,877,738		Rexnord Corp	4.00%	21/08/2020	10,924,185	0.68
11,652,804		Reynolds Group Holdings Inc	4.00%	01/12/2018	11,775,916	0.73
6,725,769		Rite Aid Corp	4.00%	21/02/2020	6,764,980	0.42
6,220,000		Rite Aid Corp	4.88%	21/06/2021	6,326,238	0.39
4,973,000		Rite Aid Corp	5.75%	21/08/2020	5,111,324	0.32
5,935,000		Sabine Oil & Gas LLC	8.75%	31/12/2018	6,009,187	0.37
4,910,000		SAM Finance (Santander Asset Management)	4.25%	24/11/2020	4,928,413	0.30
7,108,000		Samson Investment Co	5.00%	25/09/2018	7,143,540	0.44
17,245,000		Scientific Games International Inc	4.25%	18/10/2020	17,303,202	1.07
1,800,201		Sealed Air Corp	3.00%	03/10/2018	1,808,923	0.11
9,125,000		Sears Roebuck Acceptance Corp	5.50%	30/06/2018	9,200,236	0.57
3,980,000		Sedgwick Claims Management Services Inc	4.25%	12/06/2018	4,009,810	0.25
3,130,000		Sedgwick CMS Holdings Inc	8.00%	12/12/2018	3,188,688	0.20
11,997,363		Serta Simmons Holdings LLC	4.25%	01/10/2019	12,084,344	0.75
6,229,585		ServiceMaster Co	4.25%	31/01/2017	6,180,527	0.38
460,989		Sheridan Holdings Inc	4.50%	29/06/2018	460,989	0.03
11,171,749		Sheridan Holdings Inc	4.50%	29/06/2018	11,231,126	0.69
815,000		Sheridan Holdings Inc	8.25%	13/12/2021	822,645	0.05
5,419,050		Shingle Springs Tribal Gaming	6.25%	29/08/2019	5,452,919	0.34
2,000,000		Ship Luxco 3 SARL	4.50%	30/11/2019	2,016,500	0.12
12,525,293		Sophia LP	4.50%	19/07/2018	12,615,350	0.78
2,344,842		Spectrum Brands Inc	3.50%	04/09/2019	2,352,744	0.15
4,987,500		Spin Holdco Inc	4.25%	14/11/2019	5,021,814	0.31
10,118,764		Springer Science+Business Media SA	5.00%	14/08/2020	10,178,819	0.63
6,960,000		Springleaf Finacial Funding Co	4.75%	30/09/2019	7,049,610	0.44
4,649,802		SRAM LLC	4.03%	10/04/2020	4,657,543	0.29
24,675,111		Station Casinos LLC	5.00%	02/03/2020	24,983,549	1.54
8,074,885		SunGard Data Systems Inc	4.00%	08/03/2020	8,140,494	0.50
4,400,614		SunGard Data Systems Inc	4.50%	31/01/2020	4,431,793	0.27
4,069,550		Syniverse Holdings Inc	4.00%	23/04/2019	4,083,549	0.25
6,243,718		Syniverse Holdings Inc - B Term Loan	4.00%	23/04/2019	6,281,430	0.39
2,818,700		TI Group Automotive Systems LLC	5.50%	28/03/2019	2,858,303	0.18
3,365,000		TMS International Corp	4.50%	16/10/2020	3,397,237	0.21
2,606,834		TransDigm Inc	3.75%	28/02/2020	2,617,209	0.16
11,050,000		Tribune Co	4.00%	15/11/2020	11,006,850	0.68
2,995,000		TWCC Holding Corp	7.00%	26/06/2020	3,084,865	0.19
2,690,778		Twin River Management Group Inc	5.25%	10/11/2018	2,725,758	0.17
7,082,161		United Air Lines Inc	4.00%	01/04/2019	7,135,277	0.44
1,370,538		United Surgical Partners International Inc	4.25%	19/04/2017	1,382,530	0.09
4,112,381		United Surgical Partners International Inc	4.75%	03/04/2019	4,141,270	0.26
301,984		Univision Communications Inc	4.50%	01/03/2020	303,895	0.02
12,306,723		Univision Communications Inc - Converted Extended First-Lien Term Loan	4.50%	01/03/2020	12,384,624	0.77
13,160,076		Univision Communications Inc - Incremental Term Loan	4.00%	01/03/2020	13,239,562	0.82
6,788,700		Univision Communications Inc - New First-Lien Term Loan	4.50%	01/03/2020	6,839,615	0.42
5,304,190		UPC Financing Partnership	3.25%	30/06/2021	5,302,864	0.33
5,000,000		US Airways Inc	4.00%	23/05/2019	5,040,000	0.31
18,193,169		US Foods Inc	4.50%	31/03/2019	18,394,021	1.14
2,144,987		Valeant Pharmaceuticals International Inc	3.75%	13/02/2019	2,162,565	0.13
5,985,484		Valeant Pharmaceuticals International Inc	4.50%	05/08/2020	6,034,744	0.37
10,000,000		Venetian Casino Resort LLC	3.25%	16/12/2020	10,008,350	0.62
3,777,477		Verint Systems Inc	4.00%	06/09/2019	3,802,031	0.23
13,809,631		Veyance Technologies Inc	5.25%	08/09/2017	13,880,820	0.86
3,400,000		Virgin Media Investment Holdings Ltd	3.50%	08/06/2020	3,411,900	0.21
7,270,154		Walter Investment Management Corp	4.75%	13/12/2020	7,299,234	0.45
5,889,739		Warner Music Group	3.75%	01/07/2020	5,900,046	0.36
1,655,943		West Corp	3.75%	30/06/2018	1,665,821	0.10
2,977,444		Windstream Corp	3.50%	23/01/2020	2,987,686	0.18
		米ドル合計			1,336,919,432	82.62
		タームローン合計			1,477,212,459	91.28
		投資合計			1,572,015,153	97.14

「マネー・アカウント・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(平成26年 4月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	843,025
国債証券	9,652,485
未収利息	33,137
前払費用	8,337
流動資産合計	10,536,984
資産合計	10,536,984
負債の部
流動負債
流動負債合計	―
負債合計	―
純資産の部
元本等
元本	10,524,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,321
元本等合計	10,536,984
純資産合計	10,536,984
負債純資産合計	10,536,984

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
	(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成26年 4月28日現在)
1.	受益権総数	平成26年 4月28日における受益権の総数
		10,524,663口
2.	1単位当たり純資産額	1.0012円
		(1万口=10,012円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 4月28日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年4月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年10月29日 至 平成26年4月28日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年 4月28日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	10,239,908円
同期中における追加設定元本額	284,755円
同期中における一部解約元本額	―円
平成26年 4月28日現在の元本の内訳
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)	10,000,000円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03	49,976円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04	49,991円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05	39,989円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06	29,989円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07	19,993円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08	29,983円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09	19,987円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10	39,969円
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型	49,961円
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	49,961円
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)	4,997円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11	29,977円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12	39,965円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01	19,981円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02	19,979円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03	19,975円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04	9,990円
合 計	10,524,663円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第260回利付国債(10年)	5,100,000	5,110,710
	第263回利付国債(10年)	1,500,000	1,508,970
	第265回利付国債(10年)	1,500,000	1,513,770
	第268回利付国債(10年)	1,500,000	1,519,035
	国債証券 小計	9,600,000	9,652,485
合 計			9,652,485

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。