日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の決算まとめ | IRBANK

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/04	41百万	30百万	30百万	30百万	0.76	73.13
2014/10	-9.8百万	-21百万	-21百万	-21百万	赤字	-
2015/04	71百万	61百万	61百万	61百万	1.66	85.26
2015/10	-58百万	-68百万	-68百万	-68百万	赤字	-
2016/04	-114百万	-121百万	-121百万	-121百万	赤字	-
2016/10	18百万	14百万	14百万	14百万	1.19	79.41
2017/04	13百万	10百万	10百万	10百万	0.91	75.5
2017/10	7.4百万	4.3百万	4.3百万	4.3百万	0.41	57.96
2018/04	-1.5百万	-3.9百万	-3.9百万	-3.9百万	赤字	-
2018/10	2.4百万	0.31百万	0.31百万	0.31百万	0.04	13.08
2019/04	-1.1百万	-3百万	-3百万	-3百万	赤字	-
2019/10	-7.8百万	-9.4百万	-9.4百万	-9.4百万	赤字	-
2020/04	-38百万	-39百万	-39百万	-39百万	赤字	-
2020/10	33百万	32百万	32百万	32百万	8.48	96.65
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2014/04: 4092万
2014/10 赤転: -975万
2015/04 黒転: 7096万
2015/10 赤転: -5769万
2016/04 赤拡: -1億1402万
2016/10 黒転: 1800万
2017/04 -25.15%: 1347万
2017/10 -44.89%: 742万
2018/04 赤転: -148万
2018/10 黒転: 239万
2019/04 赤転: -105万
2019/10 赤拡: -781万
2020/04 赤拡: -3782万
2020/10 黒転: 3324万

営業利益

2014/04: 2993万
2014/10 赤転: -2087万
2015/04 黒転: 6050万
2015/10 赤転: -6771万
2016/04 赤拡: -1億2074万
2016/10 黒転: 1429万
2017/04 -28.83%: 1017万
2017/10 -57.69%: 430万
2018/04 赤転: -390万
2018/10 黒転: 31万
2019/04 赤転: -297万
2019/10 赤拡: -942万
2020/04 赤拡: -3912万
2020/10 黒転: 3212万

経常利益

2014/04: 2993万
2014/10 赤転: -2087万
2015/04 黒転: 6050万
2015/10 赤転: -6771万
2016/04 赤拡: -1億2074万
2016/10 黒転: 1429万
2017/04 -28.83%: 1017万
2017/10 -57.69%: 430万
2018/04 赤転: -390万
2018/10 黒転: 31万
2019/04 赤転: -297万
2019/10 赤拡: -942万
2020/04 赤拡: -3912万
2020/10 黒転: 3212万

純利益#1

2014/04: 2993万
2014/10 赤転: -2087万
2015/04 黒転: 6050万
2015/10 赤転: -6771万
2016/04 赤拡: -1億2074万
2016/10 黒転: 1429万
2017/04 -28.83%: 1017万
2017/10 -57.69%: 430万
2018/04 赤転: -390万
2018/10 黒転: 31万
2019/04 赤転: -297万
2019/10 赤拡: -942万
2020/04 赤拡: -3912万
2020/10 黒転: 3212万

ROA（総資産利益率）

2014/04: 0.76%
2014/10赤字: -
2015/04: 1.66%
2015/10赤字: -
2016/04赤字: -
2016/10: 1.19%
2017/04 -0.28%: 0.91%
2017/10 -0.5%: 0.41%
2018/04赤字: -
2018/10: 0.04%
2019/04赤字: -
2019/10赤字: -
2020/04赤字: -
2020/10: 8.48%

営業利益率

2014/04: 73.13%
2014/10: -
2015/04: 85.26%
2015/10: -
2016/04: -
2016/10: 79.41%
2017/04 -3.91%: 75.5%
2017/10 -17.54%: 57.96%
2018/04: -
2018/10: 13.08%
2019/04: -
2019/10: -
2020/04: -
2020/10: 96.65%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/04	39.2億	38.8億
2014/10	36.5億	36.4億
2015/04	36.4億	35.8億
2015/10	33億	33億
2016/04	13.9億	13.8億
2016/10	12億	11.8億
2017/04	11.1億	11.1億
2017/10	10.6億	10.5億
2018/04	7.44億	7.37億
2018/10	7.14億	7.11億
2019/04	6.43億	6.41億
2019/10	5.32億	5.31億
2020/04	4.02億	4億
2020/10	3.79億	3.78億
年度	資産	純資産

資産

2014/04: 39億1622万
2014/10 -6.75%: 36億5198万
2015/04 -0.35%: 36億3902万
2015/10 -9.19%: 33億462万
2016/04 -57.91%: 13億9099万
2016/10 -13.96%: 11億9684万
2017/04 -6.91%: 11億1415万
2017/10 -5.27%: 10億5549万
2018/04 -29.53%: 7億4383万
2018/10 -3.98%: 7億1424万
2019/04 -9.96%: 6億4308万
2019/10 -17.25%: 5億3213万
2020/04 -24.51%: 4億169万
2020/10 -5.73%: 3億7868万

純資産

2014/04: 38億7539万
2014/10 -6.04%: 36億4139万
2015/04 -1.72%: 35億7858万
2015/10 -7.92%: 32億9501万
2016/04 -58.08%: 13億8129万
2016/10 -14.3%: 11億8379万
2017/04 -6.15%: 11億1096万
2017/10 -5.75%: 10億4711万
2018/04 -29.58%: 7億3737万
2018/10 -3.52%: 7億1139万
2019/04 -9.86%: 6億4125万
2019/10 -17.26%: 5億3056万
2020/04 -24.53%: 4億43万
2020/10 -5.7%: 3億7760万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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