日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,669,136 | 14,147,956 |
| 投資証券 | 514,106,878 | 387,192,634 |
| 親投資信託受益証券 | 359,470 | 359,290 |
| 流動資産計 | 532,135,484 | 401,699,880 |
| 資産の部合計 | 532,135,484 | 401,699,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 87,942 | 70,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,581 | 1,180,885 |
| 未払利息 | 43 | 40 |
| その他未払費用 | 17,938 | 14,564 |
| 流動負債計 | 1,571,504 | 1,266,348 |
| 負債の部合計 | 1,571,504 | 1,266,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 539,600,000 | 446,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,036,020 | -46,166,468 |
| 元本等合計 | 530,563,980 | 400,433,532 |
| 純資産の部合計 | 530,563,980 | 400,433,532 |
| 負債・純資産合計 | 532,135,484 | 401,699,880 |
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