日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,147,956 | 11,844,894 |
| 投資証券 | 387,192,634 | 366,483,937 |
| 親投資信託受益証券 | 359,290 | 359,146 |
| 流動資産計 | 401,699,880 | 378,687,977 |
| 資産の部合計 | 401,699,880 | 378,687,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 70,859 | 60,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,885 | 1,009,746 |
| 未払利息 | 40 | 30 |
| その他未払費用 | 14,564 | 12,369 |
| 流動負債計 | 1,266,348 | 1,082,733 |
| 負債の部合計 | 1,266,348 | 1,082,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,600,000 | 386,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,166,468 | -8,594,756 |
| 元本等合計 | 400,433,532 | 377,605,244 |
| 純資産の部合計 | 400,433,532 | 377,605,244 |
| 負債・純資産合計 | 401,699,880 | 378,687,977 |
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