日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,743,573 | 33,267,396 |
| 投資証券 | 1,150,459,312 | 1,080,851,476 |
| 親投資信託受益証券 | 40,040 | 40,016 |
| 未収入金 | 9,606,744 | － |
| 流動資産計 | 1,196,849,669 | 1,114,158,888 |
| 資産の部合計 | 1,196,849,669 | 1,114,158,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,619,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 192,312 | 178,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,204,931 | 2,978,676 |
| その他未払費用 | 42,158 | 37,411 |
| 流動負債計 | 13,058,401 | 3,194,817 |
| 負債の部合計 | 13,058,401 | 3,194,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,770,000 | 1,111,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,978,732 | -325,929 |
| 元本等合計 | 1,183,791,268 | 1,110,964,071 |
| 純資産の部合計 | 1,183,791,268 | 1,110,964,071 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,849,669 | 1,114,158,888 |
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