日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,825,254 | 36,743,573 |
| 投資証券 | 1,201,299,988 | 1,150,459,312 |
| 親投資信託受益証券 | 40,048 | 40,040 |
| 未収入金 | 2,832,601 | 9,606,744 |
| 流動資産計 | 1,390,997,891 | 1,196,849,669 |
| 資産の部合計 | 1,390,997,891 | 1,196,849,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,673,300 | 9,619,000 |
| 未払受託者報酬 | 223,810 | 192,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,891 | 3,204,931 |
| その他未払費用 | 79,607 | 42,158 |
| 流動負債計 | 9,706,608 | 13,058,401 |
| 負債の部合計 | 9,706,608 | 13,058,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,320,000 | 1,196,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,028,717 | -12,978,732 |
| 元本等合計 | 1,381,291,283 | 1,183,791,268 |
| 純資産の部合計 | 1,381,291,283 | 1,183,791,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,997,891 | 1,196,849,669 |
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