日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 186,825,254 |
| コール・ローン | 153,033,662 | － |
| 投資証券 | 3,151,550,431 | 1,201,299,988 |
| 親投資信託受益証券 | 40,040 | 40,048 |
| 未収入金 | － | 2,832,601 |
| 未収利息 | 41 | － |
| 流動資産計 | 3,304,624,174 | 1,390,997,891 |
| 資産の部合計 | 3,304,624,174 | 1,390,997,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,673,300 |
| 未払受託者報酬 | 537,504 | 223,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,958,212 | 3,729,891 |
| その他未払費用 | 112,134 | 79,607 |
| 流動負債計 | 9,607,850 | 9,706,608 |
| 負債の部合計 | 9,607,850 | 9,706,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,353,250,000 | 1,419,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,233,676 | -38,028,717 |
| 元本等合計 | 3,295,016,324 | 1,381,291,283 |
| 純資産の部合計 | 3,295,016,324 | 1,381,291,283 |
| 負債・純資産合計 | 3,304,624,174 | 1,390,997,891 |
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