日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,267,396 | － |
| コール・ローン | － | 31,134,927 |
| 投資証券 | 1,080,851,476 | 1,024,002,335 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 | 360,009 |
| 流動資産計 | 1,114,158,888 | 1,055,497,271 |
| 資産の部合計 | 1,114,158,888 | 1,055,497,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,340,159 |
| 未払受託者報酬 | 178,730 | 170,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,676 | 2,840,341 |
| 未払利息 | － | 91 |
| その他未払費用 | 37,411 | 35,201 |
| 流動負債計 | 3,194,817 | 8,386,223 |
| 負債の部合計 | 3,194,817 | 8,386,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,111,290,000 | 1,047,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,929 | 21,048 |
| 元本等合計 | 1,110,964,071 | 1,047,111,048 |
| 純資産の部合計 | 1,110,964,071 | 1,047,111,048 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,158,888 | 1,055,497,271 |
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