日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,560,117 |
| コール・ローン | 31,134,927 | － |
| 投資証券 | 1,024,002,335 | 714,447,838 |
| 親投資信託受益証券 | 360,009 | 359,829 |
| 未収入金 | － | 2,462,734 |
| 流動資産計 | 1,055,497,271 | 743,830,518 |
| 資産の部合計 | 1,055,497,271 | 743,830,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,340,159 | 1,843,450 |
| 未払解約金 | － | 2,463,500 |
| 未払受託者報酬 | 170,431 | 120,050 |
| 未払委託者報酬 | 2,840,341 | 2,000,664 |
| 未払利息 | 91 | － |
| その他未払費用 | 35,201 | 28,048 |
| 流動負債計 | 8,386,223 | 6,455,712 |
| 負債の部合計 | 8,386,223 | 6,455,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,047,090,000 | 737,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,048 | -5,194 |
| 元本等合計 | 1,047,111,048 | 737,374,806 |
| 純資産の部合計 | 1,047,111,048 | 737,374,806 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,497,271 | 743,830,518 |
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