日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,560,117 | － |
| コール・ローン | － | 21,249,571 |
| 投資証券 | 714,447,838 | 692,635,589 |
| 親投資信託受益証券 | 359,829 | 359,721 |
| 未収入金 | 2,462,734 | － |
| 流動資産計 | 743,830,518 | 714,244,881 |
| 資産の部合計 | 743,830,518 | 714,244,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,843,450 | 782,518 |
| 未払解約金 | 2,463,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,050 | 115,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,664 | 1,923,955 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 28,048 | 23,270 |
| 流動負債計 | 6,455,712 | 2,845,251 |
| 負債の部合計 | 6,455,712 | 2,845,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,380,000 | 711,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,194 | 19,630 |
| 元本等合計 | 737,374,806 | 711,399,630 |
| 純資産の部合計 | 737,374,806 | 711,399,630 |
| 負債・純資産合計 | 743,830,518 | 714,244,881 |
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