日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,249,571 | 20,132,780 |
| 投資証券 | 692,635,589 | 622,593,626 |
| 親投資信託受益証券 | 359,721 | 359,614 |
| 流動資産計 | 714,244,881 | 643,086,020 |
| 資産の部合計 | 714,244,881 | 643,086,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 782,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,446 | 102,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,923,955 | 1,706,179 |
| 未払利息 | 62 | 59 |
| その他未払費用 | 23,270 | 21,686 |
| 流動負債計 | 2,845,251 | 1,830,301 |
| 負債の部合計 | 2,845,251 | 1,830,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 711,380,000 | 642,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,630 | -1,444,281 |
| 元本等合計 | 711,399,630 | 641,255,719 |
| 純資産の部合計 | 711,399,630 | 641,255,719 |
| 負債・純資産合計 | 714,244,881 | 643,086,020 |
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