日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,315,209 | 151,458,057 |
| 投資証券 | 3,554,628,706 | 3,487,523,496 |
| 親投資信託受益証券 | 40,036 | 40,040 |
| 未収利息 | 53 | 41 |
| 流動資産計 | 3,651,984,004 | 3,639,021,634 |
| 資産の部合計 | 3,651,984,004 | 3,639,021,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 50,099,700 |
| 未払受託者報酬 | 592,420 | 578,675 |
| 未払委託者報酬 | 9,873,603 | 9,644,453 |
| その他未払費用 | 124,380 | 117,011 |
| 流動負債計 | 10,590,403 | 60,439,839 |
| 負債の部合計 | 10,590,403 | 60,439,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,653,900,000 | 3,578,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,506,399 | 31,795 |
| 元本等合計 | 3,641,393,601 | 3,578,581,795 |
| 純資産の部合計 | 3,641,393,601 | 3,578,581,795 |
| 負債・純資産合計 | 3,651,984,004 | 3,639,021,634 |
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