日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,737,411 | 97,315,209 |
| 投資証券 | 3,846,452,324 | 3,554,628,706 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 | 40,036 |
| 未収利息 | 38 | 53 |
| 流動資産計 | 3,916,229,789 | 3,651,984,004 |
| 資産の部合計 | 3,916,229,789 | 3,651,984,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,839,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 615,558 | 592,420 |
| 未払委託者報酬 | 10,259,338 | 9,873,603 |
| その他未払費用 | 123,054 | 124,380 |
| 流動負債計 | 40,837,760 | 10,590,403 |
| 負債の部合計 | 40,837,760 | 10,590,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,875,300,000 | 3,653,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,029 | -12,506,399 |
| 元本等合計 | 3,875,392,029 | 3,641,393,601 |
| 純資産の部合計 | 3,875,392,029 | 3,641,393,601 |
| 負債・純資産合計 | 3,916,229,789 | 3,651,984,004 |
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