日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,737,411 |
| 投資証券 | 3,846,452,324 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 |
| 未収利息 | 38 |
| 流動資産計 | 3,916,229,789 |
| 資産の部合計 | 3,916,229,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,839,810 |
| 未払受託者報酬 | 615,558 |
| 未払委託者報酬 | 10,259,338 |
| その他未払費用 | 123,054 |
| 流動負債計 | 40,837,760 |
| 負債の部合計 | 40,837,760 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,875,300,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,029 |
| 元本等合計 | 3,875,392,029 |
| 純資産の部合計 | 3,875,392,029 |
| 負債・純資産合計 | 3,916,229,789 |
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