日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10の損益計算書

【提出】

2016年1月25日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年10月28日至 2015年4月27日	自 2015年4月28日至 2015年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	65,011,176	62,697,729
受取利息	5,925	5,914
有価証券売買等損益	5,947,527	-120,393,844
営業収益合計	70,964,628	-57,690,201
営業費用
受託者報酬	585,369	560,957
委託者報酬	9,756,104	9,349,279
その他費用	117,011	112,134
営業費用合計	10,458,484	10,022,370
営業利益又は営業損失（△）	60,506,144	-67,712,571
経常利益又は経常損失（△）	60,506,144	-67,712,571
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	60,506,144	-67,712,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,795	-58,233,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,131,750	9,447,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,131,750	9,447,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	50,099,700	－