有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.5724%(税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.2%	年0.3%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする外国投資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ)の信託報酬等を含めた場合、年1.7524%(税抜き1.71%)程度となります。