有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
ただし、解約の際には、解約請求受付日に応じて1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。

解約請求受付日	信託財産留保額の率
2014年10月28日まで	3.50%
2014年10月29日から2015年10月28日まで	3.25%
2015年10月29日から2016年10月28日まで	2.75%
2016年10月29日から2017年10月28日まで	2.25%
2017年10月29日から2018年10月28日まで	1.75%
2018年10月29日から2019年10月28日まで	1.25%
2019年10月29日から2020年10月28日まで	0.50%
2020年10月29日以降	なし

※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ)の換金手数料の支払いに充てられます。外国投資信託で発生する換金手数料および信託報酬等の一部に相当する額(設定当初の運用資産残高の3.5%を上限)が、設定後に当ファンドの販売会社に支払われます。なお、当ファンドまたは外国投資信託の資産から支払われるわけではありません。
※繰上償還が決定した場合においても、解約時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ)を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。