有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 69,683,508 |
| 受取利息 | 13,941 |
| 有価証券売買等損益 | △28,767,660 |
| 営業収益合計 | 40,929,789 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 615,558 |
| 委託者報酬 | 10,259,338 |
| その他費用 | 123,054 |
| 営業費用合計 | 10,997,950 |
| 営業利益 | 29,931,839 |
| 経常利益 | 29,931,839 |
| 当期純利益 | 29,931,839 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― |
| 分配金 | 29,839,810 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,029 |
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