有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| 平成27年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 2,918,249,983 | 95.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,044 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 151,828,637 | 4.95 |
| 合計(純資産総額) | 3,070,118,664 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
