現地通貨建新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 208,959,592 | 221,011,044 |
| 未収入金 | 600,000 | 260,000 |
| 流動資産計 | 209,559,592 | 221,271,044 |
| 資産の部合計 | 209,559,592 | 221,271,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,333 | 5,689 |
| 未払委託者報酬 | 558,843 | 221,872 |
| その他未払費用 | 2,363 | 938 |
| 流動負債計 | 575,539 | 228,499 |
| 負債の部合計 | 575,539 | 228,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,000,000 | 201,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,984,053 | 20,042,545 |
| （分配準備積立金） | 7,984,053 | 20,042,545 |
| 元本等合計 | 208,984,053 | 221,042,545 |
| 純資産の部合計 | 208,984,053 | 221,042,545 |
| 負債・純資産合計 | 209,559,592 | 221,271,044 |
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