現地通貨建新興国債券ファンド

現地通貨建新興国債券ファンドの財務状況

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財務状況

2014年9月17日 10:17
(個別) 資産 5.59%増 2億2127万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/12	209,559,592	208,984,053
2014/06	221,271,044	221,042,545

財務推移

資産

2013年12月（個）: 2億955万
2014年6月（個） +5.59%: 2億2127万

純資産

2013年12月（個）: 2億898万
2014年6月（個） +5.77%: 2億2104万

開示資料

決算

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