有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1特定期間 (平成25年12月17日現在) 金額(円) | 第2特定期間 (平成26年 6月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 208,959,592 | 221,011,044 |
| 未収入金 | 600,000 | 260,000 |
| 流動資産合計 | 209,559,592 | 221,271,044 |
| 資産合計 | 209,559,592 | 221,271,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,333 | 5,689 |
| 未払委託者報酬 | 558,843 | 221,872 |
| その他未払費用 | 2,363 | 938 |
| 流動負債合計 | 575,539 | 228,499 |
| 負債合計 | 575,539 | 228,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,000,000 | 201,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,984,053 | 20,042,545 |
| (分配準備積立金) | (7,984,053) | (20,042,545) |
| 元本等合計 | 208,984,053 | 221,042,545 |
| 純資産合計 | 208,984,053 | 221,042,545 |
| 負債純資産合計 | 209,559,592 | 221,271,044 |
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