有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 221,582,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,472,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,019 | 円 |
| 現地通貨建新興国債券 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 222,000,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,000,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,335,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1137 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,137 | 円 |
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