有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月17日) | 208,984,053 | 208,984,053 | 10,397 | 10,397 |
| 第2特定期間末 (平成26年 6月17日) | 221,042,545 | 221,042,545 | 10,997 | 10,997 |
| 平成25年 9月末日 | 197,816,444 | ― | 9,842 | ― |
| 10月末日 | 205,438,716 | ― | 10,221 | ― |
| 11月末日 | 205,859,326 | ― | 10,242 | ― |
| 12月末日 | 213,679,777 | ― | 10,631 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 198,427,982 | ― | 9,872 | ― |
| 2月末日 | 201,435,236 | ― | 10,022 | ― |
| 3月末日 | 210,669,007 | ― | 10,481 | ― |
| 4月末日 | 215,632,305 | ― | 10,728 | ― |
| 5月末日 | 220,805,789 | ― | 10,985 | ― |
| 6月末日 | 222,612,993 | ― | 11,075 | ― |
| 7月末日 | 221,472,331 | ― | 11,019 | ― |
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