有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成25年 9月26日～平成25年12月17日)	201,000,000	―	201,000,000
第2特定期間 (平成25年12月18日～平成26年 6月17日)	―	―	201,000,000

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

現地通貨建新興国債券 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	49,231,547	22.18
	ブラジル	49,154,028	22.14
	ポーランド	47,719,679	21.50
	ハンガリー	44,442,748	20.02
	メキシコ	21,931,829	9.88
	小計	212,479,831	95.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,521,010	4.29
合計(純資産総額)		222,000,841	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	782,000,000	6.27	49,080,779	6.14	48,040,541	7.75	2021/04/14	21.64
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/18	1,250,000	3,259.90	40,748,761	3,292.11	41,151,387	2.50	2018/07/25	18.54
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/18	650,000	4,372.61	28,422,015	4,383.12	28,490,301	10.00	2018/01/01	12.83
ハンガリー	国債証券	HGB 5.5% 12/20/18	41,000,000	48.31	19,810,997	47.97	19,670,819	5.50	2018/12/20	8.86
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	2,000,000	835.85	16,717,050	835.66	16,713,369	6.50	2021/06/10	7.53
ハンガリー	国債証券	HGB 6.75% 11/24/17	33,000,000	49.69	16,400,318	49.38	16,297,490	6.75	2017/11/24	7.34
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	320,000	4,216.25	13,492,003	4,235.84	13,554,716	10.00	2021/01/01	6.11
ハンガリー	国債証券	HGB 6.0% 11/24/23	17,000,000	50.04	8,507,388	49.84	8,474,439	6.00	2023/11/24	3.82
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	160,000	4,428.42	7,085,487	4,443.13	7,109,011	10.00	2017/01/01	3.20
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	500,000	1,045.54	5,227,719	1,043.69	5,218,460	10.00	2024/12/05	2.35
ポーランド	国債証券	POLGB 3.75% 04/25/18	150,000	3,421.92	5,132,880	3,442.26	5,163,402	3.75	2018/04/25	2.33
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	40,000	3,437.28	1,374,912	3,512.22	1,404,890	4.00	2023/10/25	0.63
コロンビア	国債証券	COLOM 12% 10/22/15	20,000,000	5.97	1,194,691	5.95	1,191,006	12.00	2015/10/22	0.54

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.71
合計	95.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。