剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年10月31日至 平成26年 3月17日	当特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		111	72,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△3,579,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,158	379,986
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,158	379,986
剰余金減少額又は欠損金増加額		274,117	276,658
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	274,117	276,658
分配金		13,085,579	26,446,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,579,413	△25,852,573

2014/12/11 10:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/11 10:33

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

	平成26年3月17日現在	平成26年9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	22,252,855,720	21,633,725,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,446,492,846	2,568,007,566

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/11 10:33